Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНТЕРГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНТЕРГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 514 957 | 200 913 | 239 857 | 163 318 | 287 467 | 42 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 112 | 2 215 | 1 365 | 585 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 109 | 2 209 | 1 355 | 585 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 514 904 | 200 801 | 237 642 | 161 953 | 286 882 | 42 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 664 | 2 | 3 | 5 336 | 17 210 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 080 | 89 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 619 | 200 287 | 215 024 | 148 257 | 200 016 | 10 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 621 | 510 | 22 492 | 3 169 | 7 054 | 32 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 123 | 112 | 102 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 213 | 200 913 | 239 857 | 163 318 | 287 467 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 112 | 2 215 | 1 365 | 585 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 109 | 2 209 | 1 355 | 575 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | 10 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 170 | 200 801 | 237 642 | 161 953 | 286 882 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 154 | 2 | 3 | 5 336 | 17 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 080 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 402 | 200 287 | 215 024 | 148 257 | 200 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 510 | 22 492 | 3 169 | 69 554 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 2 | 123 | 112 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 514 957 | 200 913 | 239 857 | 163 318 | 287 467 | 42 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 35 746 | 20 121 | 39 325 | 69 169 | 42 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 736 | 20 111 | 39 315 | 69 159 | 42 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 641 | 165 167 | 219 736 | 123 993 | 218 290 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 806 | 36 600 | 136 000 | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 458 | 128 567 | 83 736 | 103 993 | 218 290 | 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 377 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 213 | 200 913 | 239 857 | 163 318 | 287 467 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 381 | 35 746 | 20 121 | 39 325 | 69 169 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 371 | 35 736 | 20 111 | 39 315 | 69 159 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 831 | 165 167 | 219 736 | 123 993 | 218 290 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 600 | 136 000 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 831 | 128 567 | 83 736 | 103 993 | 218 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 912 | 303 191 | 171 591 | 171 413 | 139 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 568 046 | 1 738 684 | 2 960 138 | 2 862 422 | 2 311 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 385 134 | 1 435 493 | 2 788 547 | 2 691 009 | 2 171 623 | |
| Выручка за отчетный год | 136 263 | 1 738 684 | 2 960 138 | 2 862 422 | 2 311 533 | 1 427 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 191 | 409 359 | 171 413 | 139 910 | 72 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 150 | 138 816 | 135 205 | 100 103 | 28 665 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 041 | 270 543 | 36 208 | 39 807 | 44 096 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 926 | 1 435 493 | 2 550 779 | 2 691 009 | 2 171 623 | 1 354 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 366 | 107 150 | 138 816 | 135 205 | 100 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 153 546 | 196 041 | 32 775 | 36 208 | 39 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 105 056 | 130 520 | 126 192 | 89 976 | 13 115 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 242 | 2 593 | 190 | 2 328 | 1 593 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 2 033 | 4 114 | 8 855 | 4 824 | 2 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 255 | 3 112 | 178 | 1 295 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 2 558 | 6 775 | 3 460 | 7 809 | 16 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 660 | 105 056 | 130 520 | 126 192 | 89 976 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 906 | 2 242 | 2 593 | 190 | 2 328 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 033 | 4 114 | 8 855 | 4 824 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 3 112 | 178 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 611 | 2 558 | 6 775 | 3 460 | 7 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 065 | 34 364 | 103 820 | 100 817 | 67 712 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 595 | 21 085 | 26 703 | 25 378 | 19 399 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 000 | 49 610 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 21 085 | 26 703 | 25 378 | 19 399 | 2 914 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 593 | 136 | 1 411 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 593 | 136 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 49 610 | 83 709 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 34 364 | 20 111 | 100 817 | 67 712 | 10 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 34 364 | 20 111 | 100 817 | 67 712 | 10 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 065 | 34 364 | 103 820 | 100 817 | 67 712 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 371 | 35 736 | 20 111 | 69 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 381 | 35 746 | 20 121 | 69 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 736 | 20 111 | 39 315 | 42 576 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 746 | 20 121 | 39 325 | 42 586 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 364 | 103 821 | 100 817 | 10 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 364 | 103 821 | 100 817 | 10 198 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 364 | 103 821 | 100 817 | 10 198 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 364 | 103 821 | 100 817 | 10 198 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 680 | 36 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 680 | 36 782 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 680 | 36 782 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 680 | 36 782 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 746 | 20 121 | 39 325 | 42 586 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 381 | 35 746 | 20 121 | 69 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 289 | 167 681 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 737 413 | 2 923 278 | 2 915 417 | 1 251 431 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 734 911 | 2 920 685 | 2 906 564 | 1 218 753 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 502 | 2 593 | 8 853 | 32 678 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 774 029 | 2 896 989 | 2 747 736 | 1 256 633 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 659 200 | 2 800 574 | 2 674 582 | 1 152 761 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 206 | 20 307 | 21 749 | 29 511 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 033 | 4 114 | 8 855 | 2 438 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 429 | 33 316 | 20 077 | 16 292 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 167 | 15 608 | 3 499 | 38 182 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 600 | 873 676 | 571 700 | 344 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 600 | 873 676 | 571 700 | 344 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 877 983 | 758 704 | 376 400 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 707 | 71 004 | 32 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 774 276 | 687 700 | 344 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 136,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | 100,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 515,0 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,31 | 216,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,22 | 215,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 163,39 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 628,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 61,7 % | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 679 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 687 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 216,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.