Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛЬЯНССПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛЬЯНССПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 482 | 822 | 98 183 | 203 593 | 184 364 | 231 569 | 733 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 946 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 900 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 482 | 822 | 98 138 | 203 547 | 184 318 | 231 523 | 731 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 85 274 | 87 570 | 89 810 | 17 584 | 187 675 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 9 960 | 9 157 | 5 544 | 20 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 78 | 12 845 | 67 401 | 36 684 | 159 767 | 462 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 438 | 82 | 19 | 16 | 48 | 10 | 11 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 600 | 600 | 618 | 618 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 482 | 822 | 98 183 | 203 593 | 184 364 | 231 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 482 | 822 | 98 138 | 203 547 | 184 318 | 231 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 85 274 | 87 570 | 89 810 | 17 584 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 9 863 | 9 960 | 9 157 | 5 544 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 705 | 2 382 | 67 401 | 36 684 | 159 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 48 000 | 48 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 438 | 82 | 19 | 16 | 48 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 987 | 600 | 600 | 618 | 618 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 482 | 822 | 98 183 | 203 593 | 184 363 | 231 569 | 733 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 034 | 4 562 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 024 | 4 552 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 487 | 824 | 98 493 | 205 040 | 185 406 | 230 535 | 729 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 179 | 753 | 19 184 | 42 876 | 52 011 | 74 686 | 6 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 71 | 79 309 | 162 164 | 133 395 | 155 849 | 723 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 482 | 822 | 98 183 | 203 593 | 184 363 | 231 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 034 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 024 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 487 | 824 | 98 492 | 205 040 | 185 406 | 230 535 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 179 | 753 | 19 184 | 42 876 | 52 011 | 74 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 71 | 79 309 | 162 164 | 133 395 | 155 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 613 | 957 | 4 247 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 119 451 | 20 102 | 187 428 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 838 | 19 145 | 183 181 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 364 | 119 451 | 20 102 | 187 428 | 605 987 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 1 613 | 957 | 4 247 | 5 628 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 1 494 | 907 | 4 214 | 3 827 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 345 | 119 | 50 | 33 | 1 801 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 838 | 19 145 | 183 181 | 600 359 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 494 | 907 | 4 214 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 | 50 | 33 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 3 | 512 | 2 681 | 4 495 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 820 | 3 880 | 4 235 | 2 460 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 458 | 4 234 | 5 409 | 1 318 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 353 | 1 829 | 41 | 359 | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 2 681 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 820 | 3 880 | 4 235 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 458 | 4 234 | 5 409 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 353 | 1 829 | 41 | 359 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 2 077 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 102 | 596 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 45 | 163 | 102 | 596 | 960 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 405 | 2 077 | 3 528 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 405 | 2 077 | 3 528 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | 2 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 034 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 552 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 562 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 528 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 528 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 528 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 528 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 034 | 4 562 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 590 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 717 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 248 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 469 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 127 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 228 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 738 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 789 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 372 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 825 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 677 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -308 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 98,2 млн ₽ | 734,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -309 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.