Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЭЙ. ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЭЙ. ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 636 | 2 695 | 13 937 | 29 648 | 37 662 | 56 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 128 | 91 | 126 | 74 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | 128 | 91 | 126 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 636 | 2 530 | 13 809 | 29 557 | 37 536 | 56 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 248 | 322 | 10 948 | 19 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 611 | 2 024 | 4 926 | 8 592 | 11 051 | 7 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 800 | 20 220 | 13 650 | 24 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 474 | 835 | 423 | 1 887 | 4 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 1 636 | 2 695 | 13 937 | 29 648 | 37 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 128 | 91 | 126 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 128 | 91 | 126 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 636 | 2 530 | 13 809 | 29 557 | 37 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 248 | 322 | 10 948 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 611 | 2 024 | 4 926 | 8 592 | 11 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 800 | 20 220 | 13 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 25 | 474 | 835 | 423 | 1 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 636 | 2 695 | 13 937 | 29 648 | 37 662 | 56 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 | 304 | 2 045 | 3 342 | 4 657 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 | 294 | 2 035 | 3 332 | 4 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 904 | 1 924 | 1 584 | 820 | 820 | 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 904 | 1 924 | 1 584 | 820 | 820 | 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 | 525 | 12 049 | 26 783 | 33 500 | 50 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 827 | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 518 | 12 033 | 26 759 | 33 468 | 50 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 1 636 | 2 695 | 13 937 | 29 648 | 37 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 304 | 2 045 | 3 264 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 | 294 | 2 035 | 3 254 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 904 | 1 924 | 1 584 | 820 | 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | 904 | 1 924 | 1 584 | 820 | 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 1 023 | 525 | 12 049 | 26 783 | 33 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 827 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 196 | 518 | 12 033 | 26 759 | 33 642 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 6 328 | 5 607 | 7 355 | 15 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 662 | 6 344 | 6 263 | 12 705 | 29 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 656 | 5 350 | 14 357 | ||
| Выручка за отчетный год | 662 | 6 344 | 6 263 | 12 705 | 29 593 | 33 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 6 328 | 5 607 | 7 355 | 15 238 | 22 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 679 | 232 | 333 | 1 866 | 1 465 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 375 | 5 649 | 5 375 | 7 022 | 13 372 | 21 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 656 | 5 350 | 14 355 | 10 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 679 | 232 | 333 | 1 866 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 565 | 375 | 5 649 | 5 375 | 7 022 | 13 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 602 | 123 | 1 870 | 1 609 | 1 798 |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 1 053 | 993 | 1 147 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 764 | 170 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 69 | 188 | 272 | 1 412 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 602 | 123 | 1 870 | 1 532 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 1 053 | 915 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 764 | 171 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 12 | 69 | 188 | 272 | 1 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 537 | 57 | 1 735 | 1 220 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 65 | 66 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | 65 | 66 | 135 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 537 | 57 | 1 735 | 1 297 | 1 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 537 | 57 | 1 735 | 1 297 | 1 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 | 537 | 57 | 1 735 | 1 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 4,82 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 4,76 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,90 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 19,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 753 дн. | 659 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.