Финансы ООО "МФ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 | 15 046 | 13 997 | 12 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 2 125 | 106 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 94 | 43 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 1 913 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 378 | 12 921 | 13 891 | 12 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 7 022 | 5 903 | 7 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 396 | 483 | 587 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 5 288 | 5 977 | 5 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 179 | 1 499 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 29 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 | 15 046 | 13 997 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 2 125 | 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 94 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 913 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 16 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 12 921 | 13 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 7 022 | 5 903 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | 483 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 288 | 5 977 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 179 | 1 499 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 36 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 | 15 046 | 13 997 | 12 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 3 554 | 4 708 | 5 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 544 | 4 698 | 5 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | 11 492 | 9 289 | 7 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 11 479 | 9 256 | 7 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 13 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 | 15 046 | 13 997 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 3 554 | 4 708 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 3 544 | 4 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 11 492 | 9 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 11 479 | 9 256 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 13 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 7 889 | 4 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 358 | 52 636 | 36 936 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 | 44 747 | 32 393 | |
| Выручка за отчетный год | 358 | 52 636 | 36 936 | 12 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 889 | 4 543 | 2 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 478 | 1 449 | 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 197 | 1 558 | 945 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 214 | 1 536 | 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 371 | 44 747 | 32 393 | 10 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 478 | 1 449 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 197 | 1 558 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 1 214 | 1 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 4 439 | 1 465 | 457 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 1 714 | 2 011 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 753 | 1 995 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 4 439 | 1 465 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 714 | 2 011 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 753 | 1 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 543 | 1 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 896 | 311 | 92 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 18 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 543 | 1 154 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 3 543 | 1 154 | 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 3 543 | 1 154 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 3 554 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 4 698 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 554 | 4 708 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | 1 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 543 | 1 154 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | 1 154 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 543 | 1 154 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 554 | 4 708 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 3 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 741 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 851 | 36 846 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 309 | 36 773 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 | 73 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 110 | 37 439 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 893 | 34 824 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 626 | 979 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 192 | 489 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 399 | 1 147 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | 1 913 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 700 | 1 913 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 613 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 613 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 358 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,18 |
| Рентабельность продаж | -3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.