Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 | 391 | 397 | 229 | 347 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 | 391 | 397 | 229 | 347 | 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 282 | 231 | 86 | 65 | 99 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 120 | 50 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 102 | 116 | 23 | 232 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 | 408 | 310 | 397 | 229 | 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 408 | 310 | 397 | 229 | 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 | 282 | 231 | 86 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 50 | 120 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 233 | 21 | 116 | 23 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 | 391 | 397 | 229 | 347 | 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 45 | 288 | 222 | 248 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 278 | 212 | 238 | 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 346 | 109 | 7 | 99 | 51 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 109 | 7 | 99 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 | 408 | 310 | 397 | 229 | 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 45 | 288 | 222 | 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 278 | 212 | 238 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | 265 | 109 | 7 | 99 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 109 | 7 | 99 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 995 | 613 | 1 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 114 | 1 568 | 1 927 | 1 803 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 573 | 1 314 | 650 | ||
| Выручка за отчетный год | 114 | 1 568 | 1 927 | 1 803 | 1 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 995 | 613 | 1 153 | 1 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 870 | 259 | 129 | 129 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 354 | 333 | 305 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 691 | 790 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 573 | 1 314 | 650 | 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 870 | 259 | 129 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 354 | 333 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 691 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 832 | 224 | 89 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 38 | 35 | 40 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 832 | 224 | 89 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 | 38 | 35 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 664 | 188 | 71 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 168 | 36 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 168 | 36 | 18 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 664 | 188 | 107 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 664 | 188 | 107 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 664 | 188 | 71 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 8 | 45 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 278 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 45 | 288 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 663 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 663 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 663 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 663 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 | 288 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 | 45 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 242 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | 1 594 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 | 1 566 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | 1 352 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 780 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 281 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 291 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 391 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 782 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.