Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 933 | 40 003 | 40 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 284 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 355 | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 933 | 39 647 | 39 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 265 | 2 385 | 2 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 608 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 704 | 28 611 | 33 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 8 651 | 3 783 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 510 | 39 995 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 511 | 39 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 544 | 2 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 610 | 28 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 8 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 933 | 40 003 | 40 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 641 | 3 904 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 641 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 045 | 8 845 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 045 | 8 845 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 247 | 36 593 | 44 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 247 | 36 593 | 44 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 510 | 39 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 028 | 36 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 028 | 36 593 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 4 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 304 | 118 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 223 | 113 906 | |
| Выручка за отчетный год | 38 304 | 115 226 | 33 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 640 | 8 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 151 | 8 864 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 489 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 664 | 106 362 | 47 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 4 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 020 | 8 869 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 2 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 985 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 1 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 330 | 440 | |
| Прочее за отчетный год | 380 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 640 | 7 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 640 | 7 539 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 641 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 641 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 641 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 641 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 641 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 641 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -17,3 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,9 млн ₽ | -13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,08 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,02 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 9,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 18,8 % | -43,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 193,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 8 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.