Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 402 | 12 168 | 20 238 | 25 220 | 43 660 | 48 540 | 57 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 429 | 4 651 | 1 469 | 3 679 | 5 990 | 10 773 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 403 | 1 977 | 1 469 | 3 679 | 5 990 | 10 773 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 026 | 2 674 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 8 739 | 15 587 | 23 751 | 39 981 | 42 550 | 46 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 3 885 | 4 486 | 4 798 | 8 727 | 6 153 | 6 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 1 089 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 3 421 | 9 661 | 14 918 | 25 572 | 26 569 | 27 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 036 | 344 | 1 440 | 4 035 | 5 682 | 9 828 | 12 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 450 | 9 371 | 20 246 | 25 220 | 42 417 | 48 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 3 429 | 4 662 | 1 469 | 3 679 | 5 990 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 403 | 1 977 | 1 469 | 3 679 | 5 990 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 685 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 1 026 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 402 | 5 942 | 15 584 | 23 751 | 38 738 | 42 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 3 359 | 4 483 | 4 798 | 8 461 | 6 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 116 | 1 118 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 1 121 | 9 661 | 14 918 | 24 595 | 26 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 036 | 344 | 1 440 | 4 035 | 5 682 | 9 828 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 402 | 12 168 | 20 238 | 25 220 | 43 660 | 48 540 | 57 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 804 | 20 422 | 23 751 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 787 | 20 600 | 16 687 | 19 266 | 24 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 787 | 20 600 | 16 687 | 19 266 | 24 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 631 | 16 626 | 14 584 | 11 629 | 14 169 | 8 852 | 9 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 602 | 10 406 | 1 835 | 3 388 | 2 934 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 6 220 | 12 749 | 8 241 | 11 235 | 8 852 | 9 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 450 | 9 371 | 20 246 | 25 220 | 42 417 | 48 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 590 | 20 422 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 872 | 17 787 | 20 600 | 16 687 | 19 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 872 | 17 787 | 20 600 | 16 687 | 19 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 631 | 4 407 | 14 580 | 11 629 | 13 140 | 8 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 602 | 382 | 1 835 | 3 388 | 2 934 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 4 025 | 12 745 | 8 241 | 10 206 | 8 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 179 | 314 | 13 628 | 20 721 | 10 015 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 916 | 51 854 | 94 383 | 128 387 | 149 953 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 737 | 51 540 | 80 755 | 107 666 | 139 938 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 916 | 51 850 | 94 383 | 128 387 | 149 953 | 148 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 179 | 11 307 | 13 628 | 20 987 | 10 015 | 8 484 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 13 628 | 20 987 | 10 015 | 8 484 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 679 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 383 | 10 995 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 737 | 40 543 | 80 755 | 107 400 | 139 938 | 140 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 13 628 | 20 721 | 10 015 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 679 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 923 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 806 | 23 374 | 9 821 | 5 041 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 529 | 941 | 995 | 733 | 639 | 693 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 555 | 1 039 | 7 623 | 8 414 | 3 770 | 6 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 078 | 9 284 | 12 450 | 5 294 | 3 325 | 8 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 806 | 23 108 | 9 821 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 380 | 941 | 995 | 733 | 639 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 467 | 1 039 | 7 623 | 8 414 | 3 770 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 045 | 9 284 | 12 450 | 5 294 | 3 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 806 | 19 599 | 7 832 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 509 | 1 989 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 976 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 561 | 1 989 | 1 012 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 978 | 1 648 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 806 | 19 813 | 7 832 | 4 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 806 | 19 813 | 7 832 | 4 029 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 278 | 7 226 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 278 | 7 226 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 278 | 7 226 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 278 | 7 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 145 | 27 321 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 145 | 27 321 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 739 | 44 866 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 566 | 36 183 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 375 | 5 614 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 798 | 3 069 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 902 | 2 012 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 287 | 2 012 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 287 | 2 007 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 2,82 | 4,81 | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,21 | 4,11 | 4,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,40 | 1,11 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,29 | 0,42 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 2,41 | 1,38 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 45,4 % | 16,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 154,7 % | 38,4 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.