Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 934 | 567 289 | 531 148 | 284 004 | 284 041 | 284 066 | 148 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 780 | 45 359 | 53 687 | 38 | 59 | 392 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 339 176 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 604 | 45 359 | 53 687 | 38 | 59 | 392 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 521 930 | 477 461 | 284 004 | 284 003 | 284 008 | 148 165 | |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 18 | 2 922 | 284 003 | 284 003 | 284 003 | 133 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 521 461 | 474 527 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 452 | 12 | 14 970 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 344 934 | 567 289 | 284 004 | 284 004 | 284 041 | 284 239 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 342 | 45 359 | 38 | 231 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 738 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 604 | 45 359 | 38 | 231 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 592 | 521 930 | 284 004 | 284 004 | 284 003 | 284 008 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 18 | 284 003 | 284 003 | 284 003 | 284 003 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 286 439 | 521 461 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 452 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 934 | 567 289 | 531 148 | 284 004 | 284 041 | 284 066 | 148 556 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 487 | 45 508 | 54 441 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 477 | 45 498 | 54 431 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 176 | 521 461 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 339 176 | 521 461 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 320 | 476 707 | 405 233 | 405 606 | 405 716 | 153 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 476 707 | 401 424 | 401 424 | 401 424 | 151 634 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 320 | 3 810 | 4 183 | 4 292 | 1 799 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 344 934 | 567 289 | 284 004 | 284 004 | 284 041 | 284 239 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 487 | 45 508 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 477 | 45 498 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 176 | 521 461 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 339 176 | 521 461 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 320 | 404 856 | 405 233 | 405 606 | 405 716 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 424 | 401 424 | 401 424 | 401 424 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 320 | 3 433 | 3 810 | 4 183 | 4 292 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 | 373 | 378 | |||||
| Выручка за отчетный год | 50 141 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 141 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 804 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 337 | 466 | 537 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 | 373 | 378 | 381 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 337 | 466 | 414 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 266 | 605 | 116 440 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 900 | 32 893 | 44 981 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 532 | 32 506 | 44 484 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 581 586 | 300 729 | 653 541 | 275 | 116 851 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 631 556 | 300 384 | 652 896 | 3 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 636 | 32 893 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 271 | 32 506 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 174 | 300 729 | 275 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 261 | 300 384 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 544 | 40 020 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 604 | 39 754 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 76 | 21 | 160 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 317 | 41 256 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 592 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 604 | 39 754 | 8 329 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 477 | 40 020 | 8 934 | 116 600 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 477 | 40 020 | 8 934 | 116 600 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 544 | 40 020 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 477 | 45 498 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 5 487 | 45 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 477 | 27 042 | 54 431 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 487 | 27 052 | 54 441 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 477 | 21 566 | 8 933 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 477 | 21 566 | 8 933 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 477 | 21 566 | 8 933 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 477 | 21 566 | 8 933 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 487 | 45 508 | 54 441 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 487 | 45 508 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 199 | 211 652 | 251 206 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | 65 912 | 212 913 | 3 | 267 661 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | 65 912 | 212 913 | 3 | 267 661 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 866 | 713 | 1 261 | 3 | 16 455 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 | 262 | 807 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | 344 | 345 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 726 | 13 555 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 328 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 115 | 107 | 109 | 3 | 2 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 132 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 400 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 400 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 64 022 | 209 874 | 236 235 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 64 022 | 209 874 | 236 235 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 177 | 1 778 | 14 971 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -377 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 116,6 млн ₽ | ||
| Активы | 284,0 млн ₽ | 284,0 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -121,2 млн ₽ | -121,6 млн ₽ | -121,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,97 | 2,65 ▼ | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,97 | 2,29 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,31 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,03 | 0,61 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,5 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 78,5 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,6 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,40 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 170 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 679 дн. | 4 093 дн. | 4 144 дн. | 1 723 дн. | 75 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 56 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,04 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,51 | -4,53 | -4,52 | 4,89 | 5,67 ▼ | 4,75 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1442).