Финансы ООО "ТЕКА-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКА-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 | 650 | 154 | 234 | 398 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 650 | 154 | 234 | 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 650 | 32 | 66 | 263 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 168 | 135 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 154 | 364 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 154 | 364 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 196 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 122 | 168 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 | 650 | 154 | 234 | 398 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 000 | 41 000 | 65 | 149 | 112 | 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 000 | 41 000 | 65 | 54 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 102 | 416 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 154 | 364 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 950 | 5 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 44 | 65 | 148 | 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 44 | 65 | 54 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 131 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 135 | 3 147 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 445 | 24 450 | 18 | 33 | 3 016 | |
| Выручка за отчетный год | 135 | 3 172 | 728 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 242 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 242 | 24 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 136 | 6 136 | 33 | 2 930 | 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 131 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 213 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 164 | 10 164 | 3 | 15 | 29 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 102 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 950 | 9 500 | 3 | 15 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 97 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 97 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 116 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,3 млн ₽ | -16 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 650 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -40,4 млн ₽ | -40 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,02 | 1,03 | 2,09 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 1,03 | 2,09 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,50 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -62,08 | -62,08 | 0,03 | 0,52 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 29,80 | 0,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 507,7 % | -2 507,7 % | 43,5 % | 49,6 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 340,0 % | 95,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.