Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ГАРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 583 | 59 293 | 69 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 118 | 2 538 | 1 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 118 | 2 520 | 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 255 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 465 | 56 755 | 68 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 733 | 5 601 | 4 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 089 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 368 | 51 086 | 64 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 35 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 103 092 | 59 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 118 | 2 537 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 118 | 2 520 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 98 974 | 56 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 733 | 5 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 760 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 207 | 51 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 583 | 59 292 | 69 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 355 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 203 | 5 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 282 | 203 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 935 | 60 253 | 67 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 935 | 60 253 | 67 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 103 092 | 59 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 353 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 203 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 282 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 203 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 447 | 60 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 447 | 60 283 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 106 | 1 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 369 889 | 85 688 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 783 | 84 211 | |
| Выручка за отчетный год | 371 717 | 85 688 | 31 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 912 | 10 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 220 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 655 | 10 604 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 805 | 75 192 | 32 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 243 | 1 477 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 826 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 208 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 025 | 1 180 | 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 037 | 5 052 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 206 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 025 | 1 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 062 | 4 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 296 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 282 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 367 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 367 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 365 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 353 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 3 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 355 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 365 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 355 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 527 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 527 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 527 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 527 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 365 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 3 363 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 189 165 | 75 330 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 972 | 75 330 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 193 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 011 | 132 751 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 308 836 | 128 368 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 199 | 1 651 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 956 | 2 732 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 572 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 572 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 58 572 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 962 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 962 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 502 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 502 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 630 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 630 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 151 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 105,6 млн ₽ | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.