Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 | 453 | 1 043 | 1 265 | 1 742 | 1 958 | 1 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 143 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 82 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 453 | 1 043 | 1 265 | 1 742 | 1 815 | 1 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 228 | 559 | 841 | 1 094 | 1 185 | 1 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 35 | 352 | 127 | 268 | 301 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 190 | 132 | 297 | 379 | 329 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 | 1 043 | 1 265 | 1 742 | 1 957 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 | 1 043 | 1 265 | 1 742 | 1 814 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 559 | 841 | 1 094 | 1 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 352 | 127 | 268 | 301 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 132 | 297 | 379 | 328 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 | 453 | 1 043 | 1 265 | 1 742 | 1 958 | 1 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 135 | 572 | 1 050 | 1 278 | 1 623 | 1 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 | 562 | 1 040 | 1 268 | 1 613 | 1 427 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 318 | 471 | 215 | 463 | 335 | 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 318 | 471 | 215 | 463 | 335 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 | 1 043 | 1 265 | 1 742 | 1 957 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 572 | 1 047 | 1 278 | 1 623 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 | 562 | 1 037 | 1 268 | 1 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 471 | 218 | 463 | 334 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 471 | 218 | 463 | 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 2 005 | 2 390 | 2 237 | 2 917 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 030 | 5 107 | 5 610 | 4 634 | 6 326 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 125 | 3 102 | 3 220 | 2 397 | 3 409 | ||
| Выручка за отчетный год | 351 | 3 381 | 5 107 | 5 610 | 4 634 | 6 326 | 19 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 2 005 | 2 390 | 2 237 | 2 917 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 566 | 622 | 318 | 651 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 880 | 1 439 | 1 768 | 1 919 | 2 266 | 248 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 | 2 328 | 3 102 | 3 220 | 2 397 | 3 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 566 | 618 | 318 | 651 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 760 | 1 439 | 1 772 | 1 919 | 2 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 156 | 545 | 599 | 289 | 618 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 17 | 21 | 23 | 29 | 34 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 545 | 595 | 289 | 618 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 21 | 23 | 29 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 436 | 476 | 231 | 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 109 | 119 | 58 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 31 | 109 | 120 | 58 | 124 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 125 | 436 | 479 | 231 | 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 125 | 436 | 479 | 231 | 494 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 436 | 476 | 231 | 494 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 1 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 572 | 1 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 1 268 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 050 | 1 278 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 231 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 479 | 231 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 231 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 479 | 231 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 050 | 1 278 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 572 | 1 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 706 | 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 025 | 4 836 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 025 | 4 776 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 319 | 4 712 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 552 | 3 273 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 581 | 1 046 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | 72 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 321 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 541 | 41 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 541 | 41 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | -198 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 | 9,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.