Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРА ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 146 | 220 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 146 | 220 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 549 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 580 | 219 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 206 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 206 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 146 | 220 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 273 | 229 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 273 | 228 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 206 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 206 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 273 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 8 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |
| Убыток (ИТОГО) | 137 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 206 012 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 205 882 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 206 525 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 206 525 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 523 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 220,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.