Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗАР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗАР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 236 | 1 160 | 2 296 | 17 449 | 39 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 137 | 1 442 | 1 486 | 1 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 151 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 | 1 442 | 1 486 | 1 375 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 085 | 1 024 | 854 | 15 962 | 38 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 794 | 813 | 15 732 | 37 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 525 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 230 | 41 | 230 | 924 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 | 1 236 | 1 152 | 2 428 | 17 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 151 | 563 | 1 573 | 1 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 | 563 | 1 573 | 1 486 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 1 085 | 589 | 855 | 15 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 1 008 | 359 | 814 | 15 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 77 | 230 | 41 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 236 | 1 160 | 2 296 | 17 449 | 39 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 841 | 39 342 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 510 | 1 571 | 3 071 | 607 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 392 | 1 453 | 2 677 | 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 118 | 394 | 108 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 | 1 236 | 1 152 | 2 428 | 17 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 841 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 1 510 | 1 571 | 3 072 | 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 1 392 | 1 453 | 2 677 | 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 118 | 118 | 395 | 108 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 18 098 | |||
| Выручка за предыдущий год | 337 | 18 438 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 | 102 | 325 | 340 | |
| Выручка за отчетный год | 337 | 18 438 | 22 674 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 098 | 22 265 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 098 | 22 265 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | 366 | 340 | 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 18 098 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 075 | 22 599 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 114 | 79 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 404 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 32 | 197 | 56 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 075 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 114 | 79 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 22 | 32 | 108 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 486 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 589 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 589 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 486 | 22 500 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 486 | 22 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -135 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | 17,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -410 тыс. ₽ | -775 тыс. ₽ | 16,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,28 | 26,30 | 270,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,28 | 26,30 | 270,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,38 | 6,55 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,34 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -15,5 % | 100,2 % | 57,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 103,8 % | 57,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 270,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.