Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 236 | 7 295 | 6 918 | 8 121 | 11 356 | 15 244 | 11 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 138 | 115 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | 138 | 115 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 236 | 7 130 | 6 780 | 8 006 | 11 356 | 15 245 | 11 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 883 | 5 522 | 5 648 | 7 716 | 8 775 | 12 096 | 7 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 1 319 | 635 | 75 | 2 236 | 2 645 | 2 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 33 | 496 | 69 | 345 | 504 | 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 146 | 286 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 236 | 7 295 | 6 918 | 8 121 | 11 356 | 15 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 138 | 115 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 138 | 115 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 236 | 7 130 | 6 780 | 8 006 | 11 357 | 15 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 883 | 5 522 | 5 648 | 7 716 | 8 776 | 12 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 336 | 255 | 841 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 319 | 635 | 221 | 2 236 | 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 33 | 496 | 69 | 345 | 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 627 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 236 | 7 295 | 6 918 | 8 121 | 11 356 | 15 244 | 11 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 423 | 121 | 105 | 746 | 753 | 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 | 111 | 95 | 731 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 824 | 2 515 | 4 610 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 824 | 2 515 | 4 610 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 226 | 6 871 | 6 797 | 8 016 | 5 786 | 11 976 | 5 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 180 | 2 180 | 1 000 | 970 | 67 | 540 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 4 691 | 5 797 | 7 046 | 5 719 | 11 436 | 5 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 236 | 7 295 | 6 918 | 8 121 | 11 356 | 15 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 423 | 121 | 105 | 746 | 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 413 | 111 | 743 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 824 | 2 515 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 824 | 2 515 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 226 | 6 871 | 6 797 | 8 016 | 5 786 | 11 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 180 | 2 180 | 1 000 | 970 | 67 | 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 4 691 | 5 797 | 7 046 | 5 719 | 11 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 6 547 | 5 888 | 204 | 1 047 | 2 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 233 | 227 411 | 123 325 | 79 634 | 96 871 | 158 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 143 | 220 864 | 117 437 | 79 430 | 95 824 | 155 611 | |
| Выручка за отчетный год | 16 233 | 227 411 | 123 325 | 79 634 | 96 870 | 158 558 | 154 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 547 | 5 888 | 4 082 | 1 046 | 5 854 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 178 | 188 | 1 046 | 1 285 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 974 | 5 710 | 3 894 | 4 569 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 233 | 220 864 | 117 437 | 75 552 | 95 824 | 159 157 | 148 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 573 | 178 | 204 | 1 047 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 | 5 974 | 5 710 | 3 546 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 128 | 107 | 805 | 937 | 907 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 655 | 288 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 2 320 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 50 | 81 | 100 | 129 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 128 | 91 | 784 | 979 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 655 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 2 320 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 50 | 113 | 207 | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 102 | 70 | 620 | 747 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 26 | 21 | 164 | 195 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 26 | 21 | 164 | 195 | 180 | |
| Прочее за отчетный год | 16 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 102 | 70 | 641 | 742 | 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 102 | 70 | 641 | 742 | 705 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 | 102 | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 746 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,96 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,45 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 14,22 | 19,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 5,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,9 % | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 33 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.