Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ АМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ АМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 131 | 170 267 | 158 513 | 51 534 | 34 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 076 | 801 | 4 428 | 9 598 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 076 | 801 | 525 | 276 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 902 | 9 322 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 131 | 169 191 | 157 712 | 47 106 | 24 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | 523 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 719 | 143 900 | 107 929 | 19 743 | 13 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 004 | 23 604 | 49 104 | 26 913 | 10 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 1 679 | 528 | 6 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 8 | 140 | 104 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 73 131 | 170 267 | 158 513 | 51 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 | 801 | 4 428 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 076 | 801 | 525 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 902 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 73 131 | 169 191 | 157 712 | 47 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 331 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 719 | 143 900 | 107 929 | 19 743 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 004 | 23 604 | 49 104 | 26 913 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 237 | 1 679 | 528 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 8 | 140 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 131 | 170 267 | 158 513 | 51 534 | 34 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 937 | 37 637 | 26 229 | 9 440 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 927 | 37 627 | 26 219 | 9 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 194 | 132 630 | 132 284 | 42 094 | 47 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 511 | 5 616 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 194 | 132 630 | 132 284 | 41 583 | 41 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 73 131 | 170 267 | 158 513 | 51 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 937 | 37 637 | 26 229 | 9 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 927 | 37 627 | 26 219 | 9 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 194 | 132 630 | 132 284 | 42 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 511 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 194 | 132 630 | 132 284 | 41 583 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 428 | 63 896 | 59 019 | 17 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 234 279 | 638 936 | 540 683 | 126 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 851 | 575 040 | 481 664 | 108 488 | |
| Выручка за отчетный год | 234 279 | 638 936 | 540 683 | 126 173 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 428 | 63 896 | 59 019 | 17 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 189 | 35 212 | 31 315 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 239 | 28 684 | 27 704 | 42 138 | 28 614 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 851 | 575 040 | 481 664 | 108 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 189 | 35 212 | 31 315 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 239 | 28 684 | 27 704 | 42 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 675 | 33 615 | 32 955 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 290 | 2 682 | 5 084 | 2 014 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 248 | 11 | 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 3 809 | 59 | 69 833 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 5 448 | 1 101 | 71 143 | 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 675 | 33 615 | 32 955 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 290 | 2 682 | 5 084 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 248 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 3 797 | 59 | 69 833 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | 5 436 | 1 101 | 71 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 740 | 6 915 | 6 733 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 902 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 740 | 6 915 | 6 733 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 902 | 5 420 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 927 | 26 700 | 26 219 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 927 | 37 627 | 26 219 | 9 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 937 | 37 637 | 26 229 | 9 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 927 | 37 627 | 26 219 | 9 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 937 | 37 637 | 26 229 | 9 440 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 927 | 26 700 | 26 219 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 627 | 16 789 | 22 399 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 627 | 16 789 | 22 399 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 789 | 22 399 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 789 | 22 399 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 627 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 627 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 937 | 37 637 | 26 229 | 9 440 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 937 | 37 637 | 26 229 | 9 440 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 213 | 18 288 | 24 349 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 879 | 583 782 | 579 939 | 201 722 | 8 048 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 855 | 573 888 | 569 978 | 200 678 | 6 441 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 9 894 | 9 961 | 1 044 | 1 607 |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 666 | 565 494 | 555 590 | 229 411 | 29 125 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 003 | 524 647 | 519 477 | 191 371 | 2 632 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 128 | 21 525 | 13 963 | 29 374 | 17 266 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 252 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 941 | 7 185 | 5 845 | 2 158 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 594 | 11 885 | 16 305 | 6 508 | 9 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 167 | 16 180 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 788 | 11 876 | 14 000 | 96 497 | 20 488 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 758 | 11 876 | 14 000 | 96 497 | 20 488 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 764 | 28 722 | 26 000 | 83 330 | 4 308 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 322 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 758 | 27 400 | 26 000 | 83 330 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 308 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 172 | 34 700 | 14 000 | 4 892 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 586 | 17 350 | 2 129 340 | 8 617 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 586 | 17 350 | 500 | 8 617 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 128 840 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 | 17 350 | 13 500 | 2 115 340 | 3 725 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 586 | 17 350 | 3 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 500 | 2 115 340 | 25 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 237 | 1 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | -22,4 млн ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % | -65,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.