Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТ СТЕП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСТ СТЕП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 831 | 5 938 | 6 596 | 7 749 | 49 770 | 85 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 016 | 1 226 | 693 | 412 | 131 | 18 505 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 016 | 1 226 | 693 | 412 | 131 | 18 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 814 | 4 712 | 5 903 | 7 337 | 49 640 | 67 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 077 | 4 085 | 1 016 | 389 | 78 | 13 025 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 350 | 908 | 1 105 | 12 321 | 24 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | 5 500 | 10 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 178 | 152 | 5 843 | 31 741 | 19 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 99 | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 831 | 5 938 | 6 596 | 7 749 | 49 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 016 | 1 226 | 693 | 412 | 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 016 | 1 226 | 693 | 412 | 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 814 | 4 712 | 5 903 | 7 337 | 49 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 077 | 4 085 | 1 016 | 389 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 | 350 | 908 | 1 105 | 12 321 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 5 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 178 | 152 | 5 843 | 31 741 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 99 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 831 | 5 938 | 6 596 | 7 749 | 49 770 | 85 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 373 | 1 769 | 4 486 | 5 939 | 5 967 | 10 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 | 769 | 3 486 | 4 939 | 4 967 | 9 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 850 | 1 170 | 43 543 | 72 489 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 850 | 1 170 | 43 543 | 72 489 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 608 | 3 318 | 2 110 | 640 | 261 | 2 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 860 | 2 710 | 1 662 | 261 | 261 | 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 608 | 447 | 379 | 2 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 831 | 5 938 | 6 596 | 7 749 | 49 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 1 769 | 4 486 | 5 939 | 5 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | 769 | 3 486 | 4 939 | 4 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 850 | 1 170 | 43 543 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 850 | 1 170 | 43 543 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 608 | 3 318 | 2 110 | 640 | 261 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 860 | 2 710 | 1 662 | 261 | 261 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 608 | 448 | 379 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 723 | 3 069 | 1 856 | 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 390 | 18 191 | 17 403 | 15 803 | 5 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 052 | 17 468 | 14 334 | 13 947 | 5 472 | |
| Выручка за отчетный год | 14 390 | 18 191 | 17 403 | 15 803 | 5 683 | 57 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 639 | 723 | 3 069 | 1 856 | 211 | 7 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 639 | 723 | 3 069 | 1 856 | 211 | 7 291 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 751 | 17 468 | 14 334 | 13 947 | 5 472 | 50 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 723 | 3 069 | 1 856 | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 579 | 2 886 | 1 609 | 97 | 5 265 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 176 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 267 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 411 | 183 | 247 | 114 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 579 | 2 886 | 1 609 | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 267 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 411 | 183 | 247 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 396 | 2 716 | 1 452 | 28 | |
| Прочее за предыдущий год | 93 | 183 | 170 | |||
| Прочее за отчетный год | 143 | 183 | 170 | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 396 | 2 716 | 1 452 | 28 | 4 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 396 | 2 716 | 1 452 | 28 | 4 711 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 396 | 2 716 | 1 452 | 28 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 967 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 967 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 678 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 711 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 711 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 711 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 711 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 678 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 967 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 159 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,42 | 2,80 | 190,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 | 2,30 | 189,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 1,87 | 142,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 6,7 % | 41,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 85 дн. | 26 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 190,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.