Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРАЮНИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРАЮНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 495 | 73 353 | 47 869 | 42 381 | 53 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 902 | 7 138 | 6 140 | 3 267 | 2 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 902 | 7 138 | 6 140 | 3 267 | 2 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 593 | 66 215 | 41 729 | 39 114 | 51 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 937 | 20 355 | 15 836 | 19 933 | 1 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 465 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 735 | 44 183 | 25 182 | 16 083 | 43 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 922 | 1 677 | 710 | 98 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 253 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 247 | 59 120 | 73 353 | 47 869 | 42 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 686 | 6 717 | 7 138 | 6 140 | 3 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 686 | 6 717 | 7 138 | 6 140 | 3 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 561 | 52 403 | 66 215 | 41 729 | 39 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 174 | 29 313 | 20 355 | 15 836 | 19 933 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 942 | 12 169 | 44 183 | 25 182 | 16 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 445 | 10 922 | 1 677 | 710 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 495 | 73 353 | 47 869 | 42 381 | 53 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 568 | 20 703 | 25 109 | 29 462 | 38 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 548 | 20 683 | 25 089 | 29 442 | 38 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 338 | 8 568 | 8 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 338 | 568 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 927 | 44 313 | 14 192 | 4 919 | 15 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 922 | 44 313 | 11 192 | 4 919 | 15 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 248 | 59 120 | 73 353 | 47 869 | 42 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 172 | 14 145 | 20 703 | 25 109 | 29 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 152 | 14 125 | 20 683 | 25 089 | 29 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 8 338 | 8 568 | 8 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 338 | 568 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 076 | 44 847 | 44 313 | 14 192 | 4 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 992 | 44 847 | 44 313 | 11 192 | 4 919 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 430 | 40 690 | 65 346 | 60 529 | 51 687 |
| Выручка за предыдущий год | 21 548 | 197 863 | 477 157 | 321 811 | 385 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 118 | 157 173 | 411 811 | 261 282 | 333 630 |
| Выручка за отчетный год | 198 524 | 477 157 | 321 811 | 385 317 | 472 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 362 | 65 346 | 60 529 | 51 687 | 36 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 072 | 16 956 | 12 441 | 12 603 | 9 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 767 | 46 200 | 45 308 | 36 651 | 24 456 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 523 | 2 190 | 2 780 | 2 433 | 2 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 162 | 411 811 | 261 282 | 333 630 | 436 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 597 | 18 784 | 16 956 | 12 441 | 12 603 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 833 | 21 000 | 46 200 | 45 308 | 36 651 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 906 | 2 190 | 2 780 | 2 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 745 | 9 661 | 7 015 | 6 302 | 10 269 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 76 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 330 | 602 | 2 199 | 9 307 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 327 | 9 455 | 6 028 | 8 498 | 8 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 16 457 | 9 661 | 7 015 | 6 302 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 170 | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 2 330 | 602 | 2 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 2 379 | 9 455 | 6 028 | 8 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 12 984 | 6 559 | 4 406 | 3 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 3 349 | 2 888 | 2 379 | 2 386 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 349 | 2 888 | 2 379 | 2 386 | 2 054 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 161 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 1 161 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 396 | 6 559 | 4 406 | 3 348 | 8 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 396 | 6 559 | 4 406 | 3 348 | 8 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 152 | 6 559 | 4 406 | 3 348 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 683 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 703 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 558 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 558 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 558 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 558 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 703 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 145 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 491 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 969 953 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 778 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 507 175 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 511 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 430 561 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 257 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 693 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 733 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,49 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,03 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 8,9 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 18 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.