Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 726 | 68 013 | 194 291 | 634 017 | 347 712 | 357 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 114 | 2 863 | 12 602 | 5 666 | 1 391 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 29 | 2 772 | 12 500 | 5 564 | 1 380 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 11 | 11 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 684 | 67 899 | 191 428 | 621 415 | 342 046 | 356 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 536 | 36 267 | 31 507 | 33 347 | 13 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 497 | 1 549 | 561 | 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 029 | 48 961 | 151 727 | 534 025 | 200 810 | 227 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 133 | 48 029 | 71 677 | 70 416 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 655 | 16 402 | 192 | 105 | 31 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 612 | 6 200 | 35 620 | 44 828 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 727 | 65 371 | 194 768 | 711 430 | 347 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 114 | 2 863 | 12 602 | 5 666 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 85 | 91 | 91 | 91 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 29 | 2 772 | 12 500 | 5 564 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 684 | 65 257 | 191 905 | 698 828 | 342 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 536 | 34 097 | 31 882 | 33 347 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 504 | 1 549 | 561 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 029 | 28 267 | 154 367 | 611 515 | 200 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 049 | 2 133 | 48 029 | 71 677 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 655 | 16 402 | 192 | 105 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 612 | 5 749 | 35 620 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 726 | 68 013 | 194 292 | 634 017 | 347 712 | 357 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 009 | 2 020 | 5 498 | 5 675 | 134 | 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 398 | 5 575 | 34 | 44 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 718 | 65 993 | 188 794 | 628 342 | 347 578 | 357 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 445 | 32 102 | 124 090 | 131 415 | 142 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 273 | 65 993 | 156 691 | 504 252 | 216 163 | 214 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 727 | 65 371 | 194 768 | 711 430 | 347 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 009 | 2 022 | 5 518 | 5 751 | 134 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 922 | 5 418 | 5 651 | 34 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 718 | 63 349 | 189 250 | 705 680 | 347 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 445 | 32 102 | 124 090 | 131 415 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 273 | 63 349 | 157 148 | 581 590 | 216 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 8 091 | 10 736 | 91 911 | 7 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 601 | 111 438 | 296 217 | 528 255 | 155 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 154 | 103 347 | 285 481 | 436 344 | 147 839 | |
| Выручка за отчетный год | 21 601 | 111 438 | 293 617 | 450 767 | 155 425 | 23 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 620 | 10 336 | 91 385 | 7 586 | 2 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 620 | 7 282 | 80 128 | 6 750 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 264 | 385 | 2 463 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 790 | 10 872 | 836 | 4 677 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 153 | 109 818 | 283 281 | 359 382 | 147 839 | 20 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 447 | 1 620 | 7 306 | 80 205 | 6 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 523 | 625 | 385 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 948 | 2 805 | 11 321 | 836 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | 1 268 | 4 429 | 223 | 612 | 62 |
| Проценты к получению за отчетный год | 687 | 164 | 6 550 | 4 516 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 190 | 2 033 | 81 331 | 13 383 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | 329 | 3 937 | 6 672 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 310 | 832 | 1 836 | 2 675 | 5 977 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 136 | 1 268 | 4 456 | 300 | 612 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 631 | 687 | 164 | 6 550 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 190 | 2 033 | 81 331 | 13 383 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 332 | 3 937 | 6 672 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 832 | 1 836 | 2 675 | 5 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 1 013 | 3 500 | 242 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 956 | 58 | 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 951 | 58 | 578 | 52 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 | 1 524 | 3 478 | 154 | 34 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 1 524 | 3 478 | 154 | 34 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 013 | 3 500 | 242 | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 922 | 5 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 022 | 5 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 398 | 5 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 498 | 5 518 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 476 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 476 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 476 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 476 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 498 | 5 675 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 022 | 5 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 78 741 | 184 193 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 510 | 179 296 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 231 | 4 897 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 183 | 327 570 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 803 | 168 725 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 730 | 6 484 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 581 | 81 014 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 061 | 71 347 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 886 | 1 724 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 565 | 1 602 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 321 | 122 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | 15 835 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 | 15 835 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 598 | 4 016 064 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 866 | 4 027 988 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 866 | 4 027 988 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 268 | 11 924 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 959 | 11 924 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 309 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 858 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 21,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 909 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 51,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 50,26 | 32,67 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 507 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.