Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАСТРОЙГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 | 201 | 315 | 1 299 | 1 623 | 2 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 | 201 | 315 | 1 299 | 1 623 | 2 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 181 | 181 | 181 | 181 | 1 042 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 53 | 895 | 1 118 | 1 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 18 | 81 | 223 | 324 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 221 | 201 | 315 | 1 299 | 1 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 221 | 201 | 315 | 1 299 | 1 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 53 | 895 | 1 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 18 | 81 | 223 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 | 201 | 315 | 1 299 | 1 623 | 2 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 165 | 214 | 952 | 1 025 | 1 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 36 | 101 | 347 | 598 | 1 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 36 | 101 | 347 | 598 | 1 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 221 | 201 | 315 | 1 299 | 1 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 84 | 165 | 214 | 952 | 1 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 36 | 101 | 347 | 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 36 | 101 | 347 | 598 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 135 | 111 | 915 | 491 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 927 | 855 | 982 | 2 812 | 5 931 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 732 | 720 | 871 | 1 897 | 5 440 | |
| Выручка за отчетный год | 1 927 | 855 | 982 | 2 812 | 5 931 | 8 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 135 | 111 | 915 | 491 | 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 135 | 111 | 915 | 491 | 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 732 | 720 | 871 | 1 897 | 5 440 | 7 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 135 | 111 | 915 | 491 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 132 | 108 | 899 | 461 | 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 3 | 16 | 30 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 132 | 108 | 899 | 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | 3 | 16 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 81 | 49 | 738 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 51 | 59 | 161 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 51 | 59 | 161 | 388 | 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 81 | 49 | 738 | 73 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 81 | 49 | 738 | 73 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 221 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 5,58 | 3,12 | 3,74 | 2,71 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,56 | 1,33 | 3,22 | 2,41 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,50 | 0,80 | 0,64 | 0,54 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,82 | 0,68 | 0,73 | 0,63 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 0,22 | 0,47 | 0,36 | 0,58 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 40,3 % | 15,6 % | 56,8 % | 4,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,1 % | 49,1 % | 22,9 % | 77,5 % | 7,1 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 92 дн. | 76 дн. | 35 дн. | 12 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.