Финансы ООО "ХИМТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 152 | 207 680 | 289 638 | 338 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 375 | 84 923 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 375 | 84 923 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 152 | 207 680 | 228 263 | 254 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 686 | 73 890 | 94 174 | 79 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 559 | 2 357 | 2 357 | 2 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 140 | 79 576 | 86 747 | 120 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 800 | 40 720 | 40 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 766 | 56 | 4 151 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 11 303 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 082 | 131 149 | 212 018 | 287 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 61 375 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 61 375 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 082 | 131 149 | 211 692 | 226 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 757 | 65 684 | 79 806 | 94 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 685 | 3 566 | 2 937 | 2 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 515 | 56 133 | 78 125 | 84 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 690 | 40 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 5 766 | 105 | 4 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 114 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 152 | 207 680 | 289 637 | 338 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 792 | 1 262 | 92 889 | 122 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 782 | 1 252 | 92 879 | 122 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 200 | 78 613 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 460 | 76 242 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 741 | 2 371 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 360 | 206 417 | 146 548 | 138 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 053 | 22 341 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 360 | 206 417 | 142 495 | 115 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 082 | 131 149 | 212 018 | 287 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 298 | 17 789 | 20 322 | 91 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 288 | 17 779 | 20 312 | 91 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 620 | 50 201 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 600 | 49 460 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 741 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 784 | 113 360 | 179 077 | 146 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 053 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 784 | 113 360 | 179 077 | 142 089 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 101 | 42 649 | 30 628 | 146 890 |
| Выручка за предыдущий год | 324 235 | 395 151 | 439 068 | 574 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 134 | 352 502 | 408 440 | 427 904 |
| Выручка за отчетный год | 395 151 | 405 029 | 576 824 | 624 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 645 | 56 309 | 148 920 | 169 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 872 | 37 159 | 97 821 | 52 710 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 7 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 772 | 19 150 | 51 097 | 116 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 506 | 348 720 | 427 904 | 455 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 064 | 25 874 | 3 349 | 95 791 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 | 1 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 690 | 16 774 | 27 279 | 51 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 624 | 16 704 | 92 379 | 38 942 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 485 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 1 082 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 238 | 34 245 | 15 464 | 12 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 486 | 54 700 | 21 338 | 25 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 021 | 5 626 | 23 848 | 90 349 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 485 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 281 | 7 238 | 35 161 | 15 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 324 | 27 486 | 14 737 | 21 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 015 | 4 495 | 19 059 | 72 217 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 005 | 1 125 | 4 752 | 17 347 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 125 | 3 341 | 17 753 | 6 416 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 493 | 13 363 | 73 841 | 31 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 493 | 13 363 | 73 841 | 31 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 015 | 4 495 | 19 059 | 72 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 779 | 20 312 | 91 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 789 | 20 322 | 91 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 19 038 | 122 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 262 | 19 048 | 122 266 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 363 | 31 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 363 | 31 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 363 | 31 000 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 363 | 31 000 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 889 | 1 273 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 889 | 1 273 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 889 | 1 273 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 889 | 1 273 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 262 | 92 889 | 122 290 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 789 | 20 322 | 91 266 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 774 | 623 171 | 676 498 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 355 166 | 557 887 | 608 765 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 608 | 65 284 | 67 733 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 377 862 | 674 166 | 724 931 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 527 | 558 539 | 597 834 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 729 | 2 406 | 12 283 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 604 | 8 292 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 659 | 18 922 | 8 135 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 947 | 89 695 | 98 387 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 852 | 44 732 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 070 | 310 915 | 294 785 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 650 | 294 785 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 070 | 265 265 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 592 | 256 063 | 250 053 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 273 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 592 | 254 790 | 250 053 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 857 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 318 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 131,2 млн ₽ | 207,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 216 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.