Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК ФАН КАФЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК ФАН КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 197 | 890 | 890 | 890 | 902 | 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 890 | 890 | 890 | 902 | 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 934 | 481 | 481 | 481 | 625 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 409 | 409 | 409 | 228 | 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 49 | 77 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 197 | 890 | 890 | 890 | 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 890 | 890 | 890 | 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 481 | 481 | 481 | 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 409 | 409 | 409 | 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 197 | 890 | 890 | 890 | 902 | 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 063 | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 957 | 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 907 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 725 | 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 232 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 197 | 890 | 890 | 890 | 902 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 063 | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 957 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 907 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 156 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 232 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 286 | 434 | 135 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 533 | 1 069 | 173 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 286 | 434 | 135 | 120 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 533 | 1 069 | 173 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 10 | 10 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 10 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 38 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 38 | 8 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -313 тыс. ₽ | -683 тыс. ₽ | — | — | -56 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -865 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -56 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -1,74 | -1,74 | -1,74 | -0,06 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,1 % | -76,7 % | — | — | -6,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 164 дн. | — | — | 1 319 дн. | 2 939 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.