Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ТЕХМАШИНТЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ТЕХМАШИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 537 | 14 485 | 25 351 | 84 657 | 272 300 | 101 714 | 69 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 385 | 832 | 1 437 | 9 413 | 2 634 | 13 156 | 32 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 001 | 31 057 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 813 | 417 | 8 174 | 1 395 | 916 | 500 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 225 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 152 | 13 653 | 23 914 | 75 244 | 269 666 | 88 558 | 36 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 17 478 | 6 326 | 2 089 | 16 830 | 5 934 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 11 | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 682 | 9 883 | 4 019 | 32 379 | 242 553 | 49 232 | 16 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 877 | 19 735 | 14 860 | 3 574 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 415 | 3 451 | 321 | 329 | 980 | 1 848 | 2 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 845 | 315 | 2 096 | 4 322 | 4 307 | 5 788 | 8 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 537 | 14 485 | 25 351 | 84 657 | 272 300 | 101 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 832 | 1 437 | 9 413 | 2 634 | 13 156 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 001 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 812 | 417 | 8 174 | 1 395 | 916 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 152 | 13 653 | 23 914 | 75 244 | 269 666 | 88 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 17 478 | 6 326 | 2 089 | 16 830 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 11 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 682 | 9 882 | 4 019 | 32 379 | 242 553 | 48 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 877 | 19 735 | 14 860 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 415 | 3 451 | 321 | 329 | 980 | 1 848 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 845 | 316 | 2 096 | 4 322 | 4 307 | 5 788 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 537 | 14 485 | 25 351 | 84 657 | 272 300 | 101 714 | 69 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 097 | 1 860 | 2 595 | 4 024 | 5 865 | 6 644 | 6 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 042 | 1 805 | 2 540 | 3 969 | 5 810 | 6 589 | 6 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 137 823 | 15 814 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 823 | 15 814 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 440 | 12 625 | 22 755 | 80 633 | 128 612 | 79 256 | 62 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 321 | 2 915 | 53 566 | 15 033 | 17 206 | 29 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 119 | 12 625 | 19 840 | 27 067 | 113 579 | 52 050 | 13 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 537 | 14 485 | 25 351 | 84 657 | 272 300 | 101 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 097 | 1 860 | 2 595 | 4 024 | 5 865 | 6 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 042 | 1 805 | 2 540 | 3 969 | 5 810 | 6 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 137 823 | 15 814 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 823 | 15 814 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 440 | 12 625 | 22 755 | 80 633 | 128 612 | 78 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 321 | 2 915 | 53 566 | 15 033 | 17 206 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 119 | 12 625 | 19 840 | 27 067 | 113 579 | 51 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 949 | 1 419 | 1 928 | 5 378 | 14 216 | 3 153 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 949 | 49 558 | 18 425 | 134 125 | 321 766 | 94 821 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 139 | 16 497 | 128 747 | 307 550 | 91 668 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 949 | 49 558 | 18 425 | 134 125 | 321 766 | 94 821 | 30 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 949 | 1 419 | 1 928 | 5 378 | 14 216 | 3 153 | 1 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 356 | 1 419 | 1 920 | 3 774 | 10 117 | 280 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 593 | 8 | 1 604 | 4 099 | 2 873 | 1 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 139 | 16 497 | 128 747 | 307 550 | 91 668 | 29 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 356 | 1 419 | 1 920 | 3 774 | 10 117 | 280 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 593 | 8 | 1 604 | 4 099 | 2 873 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 1 025 | 926 | 1 854 | 2 407 | 983 | 224 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 37 | 579 | 1 241 | 327 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 73 | 922 | 1 465 | 6 139 | 99 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 34 | 7 767 | 2 578 | 2 729 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 373 | 72 | 526 | 9 917 | 3 017 | 2 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | 1 025 | 926 | 1 854 | 2 407 | 983 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 37 | 579 | 1 241 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 73 | 922 | 1 465 | 6 139 | 99 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 34 | 7 767 | 2 578 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 373 | 72 | 526 | 9 917 | 3 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 763 | 735 | 1 430 | 1 841 | 779 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 262 | 190 | 412 | 565 | 198 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 262 | 190 | 412 | 565 | 198 | 45 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 12 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 763 | 735 | 1 430 | 1 841 | 779 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 763 | 735 | 1 430 | 1 841 | 779 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 042 | 763 | 735 | 1 430 | 1 841 | 779 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 | 1 805 | 2 540 | 3 969 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 097 | 1 860 | 2 595 | 4 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 2 540 | 3 970 | 3 969 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 860 | 2 595 | 4 025 | 4 024 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 735 | 1 430 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | 735 | 1 430 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 735 | 1 430 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 763 | 735 | 1 430 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 860 | 2 595 | 4 024 | 5 866 | 16 644 | 26 804 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 097 | 1 860 | 2 595 | 4 024 | 5 866 | 16 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 165 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 595 | 42 536 | 129 559 | 150 573 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 558 | 42 536 | 129 514 | 146 015 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 45 | 4 558 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 309 | 47 577 | 116 394 | 258 743 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 261 | 9 186 | 44 785 | 195 705 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 132 | 30 462 | 61 314 | 15 363 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 | 995 | 4 592 | 5 705 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 489 | 192 | 258 | 386 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 333 | 6 742 | 5 445 | 41 584 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 497 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 286 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 286 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 32 060 | 30 789 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 220 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 840 | 30 789 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 911 | 18 903 | 96 259 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 16 617 | 107 841 | 214 889 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 16 617 | 107 841 | 214 665 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 224 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 450 | 13 706 | 88 938 | 118 630 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 450 | 13 706 | 88 674 | 118 247 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | 383 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 586 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 |