Финансы ЗАО "СОЦПРОФСТРОЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦПРОФСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 269 | 58 750 | 59 026 | 59 045 | 58 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 013 | 46 568 | 46 568 | 46 568 | 46 568 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 783 | 46 338 | 46 338 | 46 338 | 46 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 256 | 12 182 | 12 458 | 12 477 | 12 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 828 | 9 829 | 9 829 | 9 829 | 9 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 201 | 201 | 202 | 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 106 | 1 555 | 2 123 | 2 105 | 2 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 | 300 | 320 | 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 595 | 3 | 19 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 500 | 60 269 | 58 750 | 59 026 | 59 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 446 | 45 013 | 46 568 | 46 568 | 46 568 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 217 | 44 783 | 46 338 | 46 338 | 46 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 054 | 15 256 | 12 182 | 12 458 | 12 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 572 | 9 828 | 9 829 | 9 829 | 9 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 201 | 201 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 466 | 5 106 | 1 555 | 2 123 | 2 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 86 | 300 | 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 132 | 595 | 3 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 268 | 58 750 | 59 026 | 59 045 | 58 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 418 | 54 288 | 54 583 | 54 585 | 54 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 861 | 54 156 | 54 158 | 54 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 850 | 4 462 | 4 443 | 4 460 | 4 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 348 | 1 775 | 2 100 | 2 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 850 | 3 114 | 2 668 | 2 359 | 1 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 500 | 60 268 | 58 750 | 59 026 | 59 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 418 | 54 288 | 54 583 | 54 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 861 | 54 156 | 54 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 078 | 59 850 | 4 462 | 4 443 | 4 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 204 | 1 348 | 1 775 | 2 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 874 | 59 850 | 3 114 | 2 668 | 2 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 019 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 066 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 019 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 575 | 460 | 446 | 507 | 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 066 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 575 | 460 | 446 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 296 | 2 | 4 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 891 | 520 | 776 | 548 | 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 278 | 64 | 34 | 39 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 296 | 2 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 891 | 520 | 776 | 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 278 | 64 | 34 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 2 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 2 | 4 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 427 | 427 | 427 | 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 861 | 54 156 | 54 158 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 418 | 54 288 | 54 583 | 54 585 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 156 | 54 158 | 54 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 418 | 424 | 54 583 | 54 585 | 54 590 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 427 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 2 | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 427 | 295 | 2 | 5 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 2 | 5 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | 2 | 5 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 427 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 427 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 3 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 3 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 3 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 288 | 54 583 | 54 585 | 54 590 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 418 | 54 288 | 54 583 | 54 585 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 069 | 709 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 809 | 642 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 260 | 67 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 712 | 1 353 | 1 030 | 388 | 585 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 538 | 1 328 | 600 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 217 | 314 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 174 | 25 | 212 | 171 | 271 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | 86 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 150 | 86 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 375 | 250 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 375 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 271 | 438 | 405 | 580 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 643 | 438 | 405 | 580 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 438 | 405 | 580 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 643 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 372 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 463 | 17 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 2,80 | 2,80 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.