Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССНАБ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 511 | 231 520 | 180 365 | 307 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 17 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 17 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 472 | 231 503 | 180 365 | 307 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 247 | 837 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 439 | 2 542 | 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 889 | 222 332 | 177 777 | 305 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 336 | 3 895 | 46 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 979 | 266 511 | 231 477 | 180 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 39 | 17 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 17 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 975 | 266 472 | 231 461 | 180 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 935 | 2 247 | 837 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 007 | 4 439 | 2 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 134 | 245 889 | 222 290 | 177 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 900 | 18 336 | 3 895 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 511 | 231 520 | 180 365 | 307 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 566 | 15 478 | 21 401 | 24 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 516 | 15 428 | 21 351 | 24 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 946 | 216 042 | 158 963 | 282 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 569 | 21 935 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 377 | 194 107 | 158 963 | 282 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 979 | 266 511 | 231 478 | 180 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 270 | 13 566 | 15 478 | 21 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 220 | 13 516 | 15 428 | 21 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 710 | 252 946 | 216 000 | 158 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 385 | 48 569 | 21 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 308 | 204 377 | 194 064 | 158 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 851 | 16 027 | 28 834 | 50 075 |
| Выручка за предыдущий год | 1 392 270 | 1 494 386 | 1 688 083 | 870 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 341 419 | 1 478 359 | 1 659 249 | 820 474 |
| Выручка за отчетный год | 1 494 386 | 1 688 083 | 870 549 | 112 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 027 | 28 834 | 50 075 | 27 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 219 | 24 727 | 27 900 | 9 309 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 808 | 4 107 | 22 175 | 18 050 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 478 359 | 1 659 249 | 820 474 | 85 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 259 | 14 219 | 24 727 | 27 900 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 592 | 1 808 | 4 107 | 22 175 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 621 | 2 390 | 7 408 | 4 324 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 896 | 1 893 | 463 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 803 | 16 957 | 7 722 | 5 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 505 | 37 401 | 27 751 | 10 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 776 | 1 621 | 2 390 | 7 408 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 276 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 308 | 1 896 | 1 893 | 463 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 966 | 33 803 | 16 957 | 7 722 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 417 | 44 505 | 37 401 | 27 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 431 | 1 296 | 1 912 | 5 924 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 345 | 323 | 478 | 1 484 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 478 | 1 484 | 865 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 296 | 1 912 | 5 924 | 3 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 296 | 1 912 | 5 924 | 3 459 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 431 | 1 296 | 1 912 | 5 924 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 220 | 13 516 | 15 428 | 21 351 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 270 | 13 566 | 15 478 | 21 401 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 516 | 15 428 | 21 351 | 24 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 566 | 15 478 | 21 401 | 24 860 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 1 912 | 5 924 | 3 459 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 296 | 1 912 | 5 924 | 3 459 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 1 912 | 5 924 | 3 459 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 296 | 1 912 | 5 924 | 3 459 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 566 | 15 478 | 21 401 | 24 860 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 270 | 13 566 | 15 478 | 21 401 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 283 | 5 608 | 74 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 757 438 | 1 893 274 | 1 773 163 | 1 604 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 756 738 | 1 889 432 | 1 769 990 | 1 539 610 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 3 842 | 3 173 | 65 284 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 755 155 | 1 902 467 | 1 767 555 | 1 604 820 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 713 938 | 1 869 019 | 1 694 783 | 1 533 205 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 086 | 1 542 | 2 103 | 4 353 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 970 | 471 | 1 609 | 1 458 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 332 | 24 084 | 58 005 | 65 804 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 123 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 123 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 123 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 123 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 534 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 721 | 5 575 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 721 | 5 575 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 187 | 10 702 | 9 620 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 184 | 10 700 | 9 620 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 2 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 817 | 74 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 619 | 163 | 26 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 266,5 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 307,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 71 дн. | 1 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.