Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЦ ОРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЦ ОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 767 | 13 688 | 15 935 | 13 970 | 6 731 | 19 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 123 | 8 549 | 5 475 | 4 278 | 2 734 | 5 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 123 | 8 549 | 5 475 | 4 278 | 2 734 | 5 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 644 | 5 139 | 10 459 | 9 692 | 3 997 | 13 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 635 | 1 659 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 408 | 3 997 | 5 968 | 9 000 | 1 534 | 10 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 506 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 730 | 1 142 | 4 491 | 692 | 828 | 1 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 768 | 13 688 | 15 935 | 13 970 | 6 731 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 123 | 8 549 | 5 476 | 4 277 | 2 734 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 123 | 8 549 | 5 476 | 4 277 | 2 734 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 645 | 5 139 | 10 459 | 9 692 | 3 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 635 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 408 | 3 997 | 5 968 | 9 000 | 1 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 506 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 730 | 1 142 | 4 491 | 692 | 828 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 768 | 13 688 | 15 935 | 13 970 | 6 731 | 19 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 382 | 5 674 | 2 679 | 5 860 | 6 567 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 372 | 5 664 | 2 669 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 243 | 3 936 | 3 736 | 3 257 | 4 103 | 1 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 243 | 3 936 | 3 736 | 3 257 | 4 103 | 1 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 142 | 4 078 | 9 520 | 4 853 | 11 647 | 11 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 9 408 | 5 669 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 142 | 4 078 | 9 520 | 4 603 | 2 239 | 2 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 677 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 768 | 13 688 | 15 935 | 13 970 | 6 731 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 382 | 5 674 | 2 679 | 5 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 372 | 5 664 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 243 | 3 936 | 3 736 | 3 257 | 4 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 243 | 3 936 | 3 736 | 3 257 | 4 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 142 | 4 078 | 9 520 | 4 853 | 11 647 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 9 408 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 142 | 4 078 | 9 520 | 4 603 | 2 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 921 | 15 498 | 3 548 | |||
| Выручка за предыдущий год | 65 681 | 62 580 | 58 379 | 66 236 | 12 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 760 | 47 082 | 60 922 | 62 688 | 29 586 | |
| Выручка за отчетный год | 65 681 | 62 580 | 58 379 | 66 236 | 12 786 | 57 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 921 | 15 498 | 25 191 | 3 548 | 12 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 644 | 1 889 | 3 548 | 12 149 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 277 | 13 609 | 27 735 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 760 | 47 082 | 33 188 | 62 688 | 29 586 | 45 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 644 | 1 889 | 3 548 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 277 | 13 609 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 222 | 930 | 3 835 | 16 099 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 489 | 1 015 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 722 | 100 | 479 | 733 | 3 596 | 5 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 159 | 1 059 | 373 | 446 | 1 048 | 1 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 222 | 930 | 3 835 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 489 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 722 | 100 | 479 | 733 | 3 596 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 159 | 1 059 | 374 | 446 | 1 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 372 | 293 | 3 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 557 | 654 | 233 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 850 | 637 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 228 | 512 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 850 | 637 | 557 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 372 | 293 | 3 181 | 15 587 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 372 | 293 | 3 181 | 15 587 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 372 | 293 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 674 | 2 679 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 383 | 5 674 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 784 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 780 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 844 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 730 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 817 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 368 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 506 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 506 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 827 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 317 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 317 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 490 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 490 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 629 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 698 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 7 698 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 021 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 5 021 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,9 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 2,00 | 0,34 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,10 | 2,00 | 0,20 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,47 | 0,14 | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,42 | -1,34 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,38 | — | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | -18,8 % | 22,8 % | -222,4 % | 81,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 54,3 % | — | 237,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 20 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.