Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 043 814 | 5 987 514 | 5 998 355 | 6 056 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 833 025 | 5 832 817 | 5 832 609 | 5 809 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 978 | 770 | 562 | 354 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 832 047 | 5 832 047 | 5 832 047 | 5 808 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 788 | 154 697 | 165 746 | 247 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 58 | 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 011 | 6 202 | 8 627 | 70 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 735 | 148 493 | 157 059 | 176 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 043 814 | 5 987 514 | 5 998 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 833 025 | 5 832 817 | 5 832 609 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 978 | 770 | 562 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 832 047 | 5 832 047 | 5 832 047 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 788 | 154 697 | 165 701 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 011 | 6 202 | 8 582 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 735 | 148 493 | 157 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 043 814 | 5 987 514 | 5 998 355 | 6 056 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 040 643 | 5 984 137 | 5 995 078 | 5 995 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 769 108 | 2 769 108 | 2 769 108 | 2 769 108 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 238 | 36 238 | 36 238 | 36 238 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 235 297 | 3 178 791 | 3 189 732 | 3 190 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 170 | 3 377 | 3 277 | 60 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 021 | 3 030 | 3 034 | 3 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 346 | 243 | 57 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 043 814 | 5 987 514 | 5 998 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 040 643 | 5 984 137 | 5 995 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 769 108 | 2 769 108 | 2 769 108 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 238 | 36 238 | 36 238 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 235 297 | 3 178 791 | 3 189 732 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 170 | 3 377 | 3 232 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 021 | 3 030 | 3 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 346 | 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 | 920 | 1 503 | 2 786 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 920 | 1 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 032 | 1 183 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 942 | 4 412 | 2 159 | 4 688 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 9 | 9 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 10 416 | 60 729 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 797 | 59 267 | 31 | 61 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 032 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 942 | 4 412 | 2 159 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 9 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 10 416 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 797 | 59 267 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 863 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 740 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 740 | 169 | 278 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 525 | 2 037 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 037 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 863 | 905 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 863 | 905 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 863 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 769 108 | 2 769 108 | 2 769 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 238 | 36 238 | 36 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 235 297 | 3 178 869 | 3 189 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 040 643 | 5 984 215 | 5 995 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 769 108 | 2 769 108 | 2 769 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 238 | 36 238 | 36 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 178 791 | 3 189 732 | 3 190 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 984 137 | 5 995 078 | 5 995 983 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 863 | 905 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 863 | 905 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 863 | 905 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 863 | 905 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 506 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 506 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 506 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 56 506 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 995 078 | 5 995 983 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 984 137 | 5 995 078 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 | 1 643 | 1 006 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | 101 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 480 | 823 | 566 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 608 | 472 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 242 | 440 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 242 | 1 645 | 582 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 242 | 1 645 | 56 401 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 829 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 242 | 1 645 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 572 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 819 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 819 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 422 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 422 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -97,1 млн ₽ | -56,5 млн ₽ |
| Активы | 6,04 млрд ₽ | 5,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,49 | 45,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,49 | 45,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 47,25 | 43,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 45,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.