Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Магарамкент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 702 | 7 285 | 798 | 8 738 | 2 260 | 6 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 37 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 700 | 7 285 | 761 | 8 738 | 2 260 | 6 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 157 | 61 | 2 865 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 473 | 690 | 2 192 | 1 238 | 1 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 340 | 362 | 71 | 2 376 | 961 | 2 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 702 | 7 285 | 8 738 | 2 260 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 700 | 7 285 | 8 738 | 2 260 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 4 157 | 61 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 473 | 2 192 | 1 238 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 340 | 362 | 2 376 | 961 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 702 | 7 285 | 798 | 8 738 | 2 260 | 6 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 3 567 | 95 | 480 | 1 740 | 4 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 557 | 80 | 465 | 1 725 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 700 | 3 718 | 703 | 8 008 | 270 | 1 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 718 | 703 | 8 008 | 270 | 1 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 702 | 7 285 | 8 738 | 2 260 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 3 567 | 480 | 1 488 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 557 | 465 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 3 717 | 8 008 | 772 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 717 | 8 008 | 772 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 699 | 510 | 1 260 | |||
| Выручка за предыдущий год | 81 488 | 26 545 | 30 102 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 789 | 26 035 | 28 842 | |||
| Выручка за отчетный год | 81 488 | 26 545 | 30 102 | 21 711 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 699 | 510 | 1 260 | 3 851 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 153 | 510 | 1 260 | 3 851 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 546 | 112 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 789 | 26 035 | 28 842 | 17 860 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 153 | 510 | 1 260 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 546 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 4 532 | 465 | 1 260 | 3 851 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 621 | 102 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 532 | 465 | 1 260 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 621 | 45 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 565 | 372 | 1 008 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 965 | 93 | 252 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 | 93 | 252 | 385 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 565 | 372 | 1 008 | 3 466 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 565 | 372 | 1 008 | 3 466 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 565 | 372 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | 465 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | 3 567 | 480 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | 80 | 1 725 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 567 | 95 | 1 740 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 565 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 565 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 565 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 565 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | 1 260 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 477 | 1 260 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 1 260 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 177 | 1 260 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 567 | 95 | 1 740 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 | 3 567 | 480 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 172 | 56 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 096 | 5 | 28 861 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 091 | 28 861 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 924 | 4 446 | 27 356 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 247 | 3 457 | 27 356 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 785 | 75 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 439 | 217 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 72 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | 6 450 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 350 | 6 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 800 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 510 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 210 | 2 300 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 210 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1 850,00 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -400,0 % | 70,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.