Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛПАС РУССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛПАС РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 100 | 13 397 | 13 248 | 11 257 | 13 433 | 20 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 225 | 1 472 | 113 | 152 | 49 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 1 225 | 1 472 | 113 | 152 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 090 | 12 172 | 11 776 | 11 144 | 13 281 | 20 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 128 | 8 784 | 6 997 | 9 375 | 11 021 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 1 189 | 159 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 1 404 | 782 | 2 047 | 2 719 | 6 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 928 | 1 387 | 2 015 | 2 100 | 1 177 | 2 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 36 | 10 | 299 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 377 | 13 398 | 12 879 | 11 257 | 13 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 1 226 | 997 | 113 | 103 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 1 226 | 997 | 113 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 101 | 12 172 | 11 882 | 11 144 | 13 518 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 128 | 8 529 | 6 997 | 9 375 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 1 189 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 1 404 | 1 695 | 2 047 | 2 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 939 | 1 387 | 1 649 | 2 100 | 1 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 9 | 249 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 100 | 13 397 | 13 248 | 11 257 | 13 433 | 20 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 011 | 8 994 | 13 669 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 011 | 8 994 | 13 669 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 9 526 | 6 129 | 13 101 | 15 854 | 22 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 9 526 | 6 129 | 13 101 | 15 854 | 22 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 377 | 13 398 | 12 879 | 11 257 | 13 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 023 | 8 994 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 023 | 8 994 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 9 526 | 17 916 | 13 101 | 15 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 9 526 | 17 916 | 13 101 | 15 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 022 | 16 227 | 13 776 | 12 492 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 169 | 31 847 | 29 032 | 26 285 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 147 | 15 620 | 15 256 | 13 793 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 169 | 31 877 | 29 032 | 26 285 | 32 616 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 022 | 16 360 | 13 776 | 12 492 | 15 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 362 | 1 134 | 759 | 2 569 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 508 | 1 700 | 1 668 | 1 673 | 2 193 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 725 | 8 298 | 10 974 | 10 060 | 10 876 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 147 | 15 517 | 15 256 | 13 793 | 16 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 649 | 1 134 | 747 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 508 | 1 621 | 1 668 | 1 673 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 327 | 6 725 | 10 957 | 10 974 | 10 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 080 | 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 986 | 5 028 | 2 824 | 5 247 | 1 782 | 1 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 034 | 6 801 | 10 859 | 2 301 | 3 115 | 3 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 988 | 4 080 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 044 | 5 028 | 9 296 | 5 247 | 1 782 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 092 | 6 801 | 10 957 | 2 301 | 3 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 513 | 3 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 275 | 951 | 475 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 950 | 246 | 885 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 195 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 195 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 513 | 3 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 193 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 193 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 193 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 193 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 034 | 1 427 | 577 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 034 | 1 427 | 577 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 034 | 1 427 | 577 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 034 | 1 427 | 577 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 755 | 627 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 913 | 36 995 | 30 543 | 29 079 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 447 | 32 818 | 28 501 | 26 276 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 466 | 4 177 | 2 042 | 2 803 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 616 | 36 240 | 29 916 | 30 014 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 781 | 24 763 | 17 767 | 18 243 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 457 | 4 332 | 6 894 | 6 115 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 378 | 7 145 | 5 255 | 5 656 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 076 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 076 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 076 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 755 | 627 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 74 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -44 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 1,28 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 0,29 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -30,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 415 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.