Финансы ООО "СИТИЛАЙТТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЛАЙТТЕХНОЛОДЖИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 1 124 | 2 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 1 124 | 2 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 297 | 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 1 271 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 547 | 58 | 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 1 124 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 1 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 1 124 | 2 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 | 2 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 814 | 2 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 1 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 1 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 848 | 9 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 580 | 7 894 | |
| Выручка за отчетный год | 1 848 | 9 069 | 15 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 505 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 670 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 794 | 7 894 | 16 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 505 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 670 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 505 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 505 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 505 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 323 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 613 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 985 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 985 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 372 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 766 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Активы | 29 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -1,50 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,05 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -27,35 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 1,72 | — |
| Финансовый рычаг | -0,42 | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 186,2 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 63,72 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | -108 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.