Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ТРУБА-ПЛАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ТРУБА-ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 917 | 9 313 | 11 228 | 7 191 | 12 347 | 8 569 | 8 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 157 | 2 045 | 30 | 352 | 177 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 157 | 2 045 | 30 | 352 | 177 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 | 6 156 | 9 183 | 7 161 | 11 995 | 8 392 | 8 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 218 | 1 | 456 | 205 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 5 074 | 7 027 | 5 023 | 4 889 | 4 318 | 5 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 1 037 | 1 633 | 429 | 655 | 216 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 305 | 1 709 | 5 996 | 3 653 | 3 305 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 917 | 9 313 | 11 229 | 7 191 | 12 347 | 8 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 157 | 2 045 | 30 | 352 | 177 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 157 | 2 045 | 30 | 352 | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 917 | 6 156 | 9 184 | 7 161 | 11 995 | 8 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 218 | 1 | 456 | 205 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 5 074 | 7 028 | 5 023 | 4 889 | 4 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 1 037 | 1 633 | 429 | 655 | 216 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 305 | 1 709 | 5 995 | 3 653 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 917 | 9 313 | 11 229 | 7 191 | 12 347 | 8 569 | 8 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 | 1 461 | 3 314 | 3 028 | 3 030 | 1 545 | 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 451 | 3 304 | 3 018 | 3 020 | 1 535 | 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 | 7 853 | 7 914 | 4 163 | 9 317 | 7 025 | 8 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 7 853 | 7 914 | 4 163 | 9 317 | 7 025 | 8 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 917 | 9 313 | 11 229 | 7 191 | 12 347 | 8 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | 1 461 | 3 315 | 3 028 | 3 030 | 1 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 | 1 451 | 3 305 | 3 018 | 3 020 | 1 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 7 853 | 7 915 | 4 163 | 9 317 | 7 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 7 853 | 7 915 | 4 163 | 9 317 | 7 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 28 396 | 34 467 | 18 168 | 11 673 | 13 229 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 092 | 167 100 | 215 779 | 122 545 | 68 678 | 78 318 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 194 | 138 704 | 181 312 | 104 377 | 57 005 | 65 089 | |
| Выручка за отчетный год | 5 092 | 167 100 | 215 756 | 122 545 | 68 678 | 78 318 | 79 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 396 | 34 463 | 18 168 | 11 673 | 13 229 | 14 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 142 | 3 986 | 257 | 189 | 191 | 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 545 | 24 156 | 11 263 | 7 176 | 8 573 | 9 604 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 709 | 6 321 | 6 648 | 4 308 | 4 465 | 4 539 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 546 | 138 704 | 181 293 | 104 377 | 57 005 | 65 089 | 65 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 547 | 3 142 | 3 990 | 257 | 189 | 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 335 | 20 545 | 24 156 | 11 263 | 7 176 | 8 573 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 4 709 | 6 321 | 6 648 | 4 308 | 4 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 3 060 | 3 635 | 69 | 59 | 63 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 82 | 353 | 212 | 149 | 128 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 535 | 3 060 | 3 657 | 69 | 59 | 63 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 24 | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 82 | 335 | 212 | 149 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 2 445 | 2 851 | 15 | 29 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 614 | 779 | 22 | 28 | 13 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 27 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 614 | 780 | 22 | 28 | 13 | 4 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 27 | 32 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 2 445 | 2 828 | 15 | 29 | 50 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 2 445 | 2 828 | 15 | 29 | 50 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 428 | 2 445 | 2 851 | 15 | 29 | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 028 | 3 030 | 1 544 | 129 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 315 | 3 028 | 3 030 | 1 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,16 | 1,72 | 1,29 | 1,19 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,09 | 1,31 | 0,60 | 0,65 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % | 25,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.