Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКАПСТРОЙ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКАПСТРОЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 735 | 94 855 | 178 196 | 266 934 | 292 320 | 242 898 | 49 754 | 38 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 639 | 77 131 | 139 995 | 213 422 | 238 618 | 160 144 | 49 673 | 37 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 551 | 77 088 | 139 376 | 209 463 | 230 458 | 160 144 | 15 290 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 43 | 618 | 3 959 | 8 160 | 34 383 | 37 179 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 096 | 17 724 | 38 202 | 53 512 | 53 702 | 82 754 | 81 | 1 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 3 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 11 001 | 20 964 | 30 275 | 30 289 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 925 | 9 805 | 15 788 | 15 754 | 14 181 | 1 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 187 | 2 697 | 2 537 | 2 503 | 68 573 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 607 | 4 733 | 4 913 | 5 156 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 3 735 | 94 855 | 176 003 | 266 934 | 251 368 | 242 898 | 49 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 639 | 77 131 | 139 995 | 213 422 | 230 458 | 160 144 | 49 673 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 551 | 77 088 | 139 376 | 209 463 | 230 458 | 160 144 | 15 290 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 43 | 618 | 3 959 | 34 383 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 1 096 | 17 724 | 36 008 | 53 512 | 20 910 | 82 754 | 81 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 63 | 3 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 11 001 | 20 964 | 30 275 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 001 | 925 | 7 611 | 15 788 | 15 754 | 14 181 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 21 | 187 | 2 697 | 2 537 | 68 573 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 607 | 4 733 | 4 913 | 5 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 735 | 94 855 | 178 196 | 266 935 | 292 320 | 242 898 | 49 754 | 38 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 77 295 | 99 664 | 126 439 | 130 628 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 575 | 80 000 | 102 300 | 125 780 | 125 780 | 125 780 | 125 780 | 125 780 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 659 | 4 848 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 960 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 960 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 381 | 17 560 | 17 572 | 140 496 | 161 691 | 246 393 | 183 046 | 183 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 278 | 801 | 832 | 132 173 | 153 237 | 242 960 | 181 745 | 181 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 16 759 | 16 740 | 8 322 | 8 454 | 3 433 | 1 301 | 1 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 3 735 | 94 855 | 176 003 | 266 934 | 251 368 | 242 898 | 49 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 1 354 | 77 295 | 107 104 | 126 439 | 7 440 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 575 | 80 000 | 109 740 | 125 780 | 125 780 | 125 780 | 125 780 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 659 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 2 381 | 17 560 | 68 899 | 140 495 | 243 928 | 246 393 | 183 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 2 278 | 801 | 61 792 | 132 173 | 242 960 | 242 960 | 181 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 16 759 | 7 107 | 8 322 | 968 | 3 433 | 1 301 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 565 | 5 144 | ||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 565 | 5 144 | 369 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 921 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 96 | 41 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 70 455 | 4 | 1 692 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 2 417 | 465 | 46 | 7 | 77 826 | 159 039 | 15 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 96 | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 409 | 8 455 | 70 455 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 206 | 2 417 | 465 | 46 | 130 722 | 77 825 | 159 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 69 | 3 295 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 382 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 28 | 575 | 3 341 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 382 | 2 797 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 28 | 575 | 3 341 | 4 201 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 69 | 3 295 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 69 | 3 295 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 69 | 3 295 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 575 | 80 000 | 109 740 | 125 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 354 | 77 295 | 107 104 | 126 439 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 102 300 | 125 780 | 125 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | 4 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 295 | 99 664 | 126 439 | 130 628 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 3 294 | 4 190 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 3 294 | 4 190 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 3 294 | 4 190 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | 3 294 | 4 190 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 485 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 485 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 595 | 99 664 | 126 439 | 130 628 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 354 | 84 595 | 107 104 | 126 439 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 573 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | 5 087 | 70 455 | 1 404 | 8 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 455 | 8 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | 5 087 | 1 404 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 935 | 17 486 | 79 584 | 99 | 1 882 | 69 896 | 89 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 195 | 1 813 | 56 023 | 16 | 1 383 | 7 232 | 70 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 108 | 1 002 | 990 | 74 | 231 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | 2 196 | 10 662 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 515 | 12 475 | 11 909 | 9 | 499 | 62 433 | 19 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 417 | 70 243 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 417 | 70 243 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 270 | 85 153 | 79 424 | 65 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 815 | 87 009 | 79 424 | 65 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 090 | 62 225 | 64 384 | 65 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 725 | 24 784 | 15 040 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 545 | 1 856 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 545 | 1 850 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 | 2 511 | 68 573 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | -10,9 млн ₽ | -129,8 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | ||
| Активы | 178,2 млн ₽ | 266,9 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 242,9 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -3,5 млн ₽ | -133,3 млн ₽ | -144,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 1,94 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,13 | 0,11 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 1,59 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,01 | -2,68 | -3,72 | 0,48 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,60 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,4 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,2 % | 0,0 % | -4,5 % | -260,9 % | -28,8 % | 2,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,3 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,03 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 145 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 15 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 351 дн. | 92 дн. | 1 583 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1,98 | -2 258,83 | -107,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -6,47 | -64,04 | -56,58 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -372 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3395).