Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАНАЕВСКАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАНАЕВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 674 | 242 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 548 | 232 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 241 548 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 232 052 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 125 | 10 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 3 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 138 | 7 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 095 | 254 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 045 | 241 548 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 045 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 241 548 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 050 | 12 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 1 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 11 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 674 | 242 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 203 | 21 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 470 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 001 | 220 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 436 | 218 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 565 | 2 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 095 | 254 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 631 | 15 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 942 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 015 | 53 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 015 | 53 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 449 | 184 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 079 | 182 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 370 | 2 456 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 106 | 25 866 |
| Выручка за предыдущий год | 43 651 | 38 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 545 | 13 017 |
| Выручка за отчетный год | 38 883 | 25 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 613 | 12 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 613 | 9 731 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 270 | 13 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 106 | 23 550 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 237 | 7 160 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 251 | 2 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 944 | 14 174 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 119 | 9 251 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 355 | 11 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 2 852 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 665 | 1 437 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 572 | 5 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 572 | 5 723 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 322 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 675 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 722 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 722 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 722 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 722 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 953 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 838 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 967 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 871 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 343 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 959 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 966 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 739 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 391 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 253,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.