Финансы ООО "КРАСКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 323 | 26 567 | 25 360 | 33 888 | 40 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 323 | 26 567 | 25 360 | 33 888 | 40 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 821 | 14 | 1 375 | 1 551 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 423 | 24 696 | 23 004 | 31 974 | 40 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 857 | 972 | 327 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 009 | 21 323 | 26 567 | 25 360 | 33 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 009 | 21 323 | 26 567 | 25 360 | 33 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 632 | 1 821 | 14 | 1 375 | 1 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 75 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 157 | 19 423 | 24 696 | 23 004 | 31 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 4 | 1 857 | 972 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 35 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 323 | 26 567 | 25 360 | 33 888 | 40 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 832 | 8 298 | 10 746 | 12 168 | 14 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 822 | 8 288 | 10 736 | 12 158 | 14 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 491 | 18 269 | 14 614 | 21 720 | 25 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 491 | 18 269 | 14 614 | 21 720 | 25 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 009 | 21 323 | 26 567 | 25 360 | 33 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 761 | 5 832 | 8 297 | 10 746 | 12 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 751 | 5 822 | 8 287 | 10 736 | 12 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 249 | 15 491 | 18 270 | 14 614 | 21 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 249 | 15 491 | 18 270 | 14 614 | 21 720 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 434 | 12 856 | 7 305 | 11 326 | 10 627 |
| Выручка за предыдущий год | 175 601 | 161 134 | 152 999 | 180 389 | 218 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 167 | 148 278 | 145 694 | 169 063 | 207 419 |
| Выручка за отчетный год | 161 134 | 152 995 | 180 389 | 218 046 | 256 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 856 | 7 301 | 11 326 | 10 627 | 13 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 911 | 1 863 | 4 582 | 3 700 | 3 460 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 945 | 5 438 | 6 744 | 6 925 | 10 474 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 278 | 145 694 | 169 063 | 207 419 | 242 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 859 | 5 911 | 1 867 | 4 582 | 3 700 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 575 | 6 945 | 5 438 | 6 744 | 6 925 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 092 | 3 086 | 3 065 | 3 995 | 3 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 662 | 2 664 | 2 565 | 3 891 | 5 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 481 | 1 441 | 4 082 | 3 596 | 5 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 972 | 5 092 | 3 085 | 3 065 | 3 995 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 571 | 9 662 | 2 831 | 2 565 | 3 891 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 458 | 10 481 | 1 613 | 4 082 | 3 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | 4 071 | 2 465 | 2 450 | 3 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 1 020 | 619 | 615 | 799 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 020 | 619 | 615 | 799 | 663 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 071 | 2 466 | 2 450 | 3 187 | 2 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 071 | 2 466 | 2 450 | 3 187 | 2 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 576 | 4 071 | 2 465 | 2 450 | 3 187 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 822 | 8 287 | 10 736 | 12 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 832 | 8 297 | 10 746 | 12 178 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 288 | 8 287 | 8 972 | 14 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 298 | 8 297 | 8 982 | 14 809 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 466 | 2 631 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 466 | 2 631 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 466 | 2 631 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 466 | 2 631 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 751 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 751 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 751 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 751 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 298 | 10 746 | 12 168 | 14 799 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 832 | 8 297 | 10 746 | 12 168 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 757 | 1 106 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 571 | 180 142 | 210 904 | 246 926 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 631 | 180 018 | 210 604 | 245 770 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 940 | 124 | 300 | 1 156 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 814 | 181 016 | 209 798 | 247 160 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 608 | 176 962 | 206 213 | 239 977 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 645 | 1 617 | 1 866 | 3 651 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 643 | 1 015 | 831 | 844 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 918 | 1 422 | 888 | 2 688 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 751 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 751 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 757 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.