Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО СИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО СИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	26 166	250 226	293 567	458 620	501 564	609 081	733 328
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	912	13 828	55 103	87 816	85 719	85 459	85 163
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		706	706	352	1 190	1 081	785
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		13 122		87 464	84 529	84 378	84 378
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	912		54 397
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 254	236 398	238 464	370 804	415 845	523 622	648 165
Запасы на конец отчетного года		161 835	173 372	158 660	184 468	139 409	142 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			25
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 507	71 247	53 302	210 916	229 036	380 420	498 903
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	138	3 316	7 042	1 228	2 341	3 793	6 361
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 609		4 723
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		29 139	250 226	293 567	458 620	501 564	609 081
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		912	13 828	55 103	87 816	85 719	85 459
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			706	706	352	1 190	1 081
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		912		54 397	87 464	84 529	84 378
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			13 122
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		28 227	236 398	238 464	370 804	415 845	523 622
Запасы на конец предыдущего года		4	161 835	173 372	158 660	184 468	139 409
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			61
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		25 068	66 463	58 050	210 916	229 036	380 420
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		3 155	3 316	7 042	1 228	2 341	3 793
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			4 723
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	26 167	250 226	293 567	458 620	501 564	609 081	733 328
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100		100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	28 458	242 975	346 687	594 949	608 192	686 195	804 235
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	28 458	242 689	346 676	594 277	608 192	686 195	803 972
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			11
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		286		672			263
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 258	58 775	38 724	60 402	78 360	106 748	113 587
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	756	25 212		9 061	21 653	45 650	23 738
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	501	33 563	38 724	51 341	56 707	61 098	89 849
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		29 139	250 226	293 567	458 620	501 564	609 081
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		32 335	242 975	346 687	594 949	608 192	686 195
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		32 335	242 689	346 676	594 277	608 192	686 195
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			286	11	672
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		351	58 775	38 724	60 402	78 360	106 748
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		211	25 212		9 061	21 653	45 650
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		140	33 563	38 724	51 341	56 707	61 098
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			18 792
Выручка за предыдущий год			28 993	52 900	82 688	84 317	109 444
Себестоимость продаж за предыдущий год		4 463	10 201	84 196	126 560	161 942	132 970
Выручка за отчетный год		28 993	52 900	82 688	84 317	109 444	174 377
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			34 051
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год	105		15 295
Управленческие расходы за отчетный год	4 360		63 650
Себестоимость продаж за отчетный год		75 051	18 849	126 560	161 942	132 970	199 550
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год			5 417
Управленческие расходы за предыдущий год			59 433
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					14 678	1 509	1 597
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год				4 585	12 742	8 590	13 625
Прочие доходы за отчетный год	28 711	150 492	69 070	116 555	164 037	48 008	104 820
Прочие расходы за отчетный год	28 807	168 855	90 270	146 595	58 992	14 383	64 425
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						14 678	1 509
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год					4 585	12 742	8 590
Прочие доходы за предыдущий год		28 720	150 492	69 070	116 555	164 037	48 008
Прочие расходы за предыдущий год		28 817	168 855	90 270	146 595	58 992	14 383
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						11 743	1 126
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			11 925		28 683	2 935	383
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				28 683	2 935	383	750
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			11
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	912		25 785
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					11 743	1 126	847
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					11 743	1 126	847
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-52,5 млн ₽	-49,8 млн ₽	11,7 млн ₽	1,1 млн ₽	847 тыс. ₽
Активы	250,2 млн ₽	458,6 млн ₽	501,6 млн ₽	609,1 млн ₽	733,3 млн ₽
Капитал и резервы	-51,5 млн ₽	-196,7 млн ₽	-185,0 млн ₽	-183,9 млн ₽	-184,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	4,02	6,14	5,31	4,91	5,71
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	3,51	2,95	3,60	4,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,02	0,03	0,04	0,06
Коэффициент автономии	-0,21	-0,43	-0,37	-0,30	-0,25
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-21,0 %	-10,9 %	2,3 %	0,2 %	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	787 дн.	458 дн.	416 дн.	383 дн.	261 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	163 дн.	148 дн.	128 дн.	168 дн.	164 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,75	0,84	0,81	0,80	0,82
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,75	2,97	4,33	4,26	4,59

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.