Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВР ЛОГИСТИК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВР ЛОГИСТИК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 | 18 016 | 24 007 | 35 418 | 57 716 | 84 601 | 82 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 129 | 2 808 | 3 156 | 2 633 | 1 515 | 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 2 798 | 3 146 | 2 571 | 1 346 | 61 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 169 | 269 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 019 | 17 887 | 21 199 | 32 262 | 55 083 | 83 086 | 81 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 270 | 8 375 | 8 735 | 18 425 | 38 132 | 47 418 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 32 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 12 847 | 10 079 | 12 286 | 15 834 | 25 187 | 32 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 313 | 1 163 | 400 | 961 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 1 770 | 2 745 | 3 994 | 16 931 | 17 981 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 921 | 2 698 | 1 383 | 1 048 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 029 | 18 016 | 23 944 | 35 418 | 57 762 | 84 601 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 129 | 2 809 | 3 156 | 2 633 | 1 515 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 2 798 | 3 146 | 2 571 | 1 346 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 019 | 17 887 | 21 135 | 32 262 | 55 129 | 83 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 270 | 8 375 | 8 735 | 18 425 | 38 132 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 34 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 12 847 | 6 356 | 12 286 | 15 878 | 25 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 563 | 6 313 | 1 163 | 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 1 770 | 2 745 | 3 994 | 16 931 | 17 981 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 096 | 921 | 2 698 | 1 383 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 | 18 016 | 24 007 | 35 418 | 57 716 | 84 601 | 82 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 689 | 1 320 | 1 517 | 2 498 | 2 858 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 220 | 1 417 | 2 398 | 2 758 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 469 | 17 713 | 23 318 | 34 098 | 56 199 | 82 103 | 79 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 257 | 6 351 | 4 482 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 17 713 | 23 318 | 34 098 | 56 199 | 75 752 | 74 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 029 | 18 016 | 23 944 | 35 418 | 57 762 | 84 601 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 626 | 1 320 | 1 507 | 2 498 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 1 220 | 1 407 | 2 398 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 469 | 17 713 | 23 318 | 34 098 | 56 255 | 82 103 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | 6 351 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 17 713 | 23 318 | 34 098 | 56 255 | 75 752 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 946 | 31 441 | 36 570 | 41 369 | 63 024 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 | 61 404 | 62 785 | 62 997 | 88 051 | 106 247 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 59 458 | 31 344 | 26 427 | 46 682 | 43 223 | |
| Выручка за отчетный год | 33 | 61 404 | 62 848 | 62 997 | 88 061 | 106 247 | 57 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 2 877 | 36 570 | 41 379 | 63 024 | 35 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 946 | 2 877 | 1 359 | 1 571 | 6 604 | 2 434 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 211 | 39 808 | 56 420 | 33 241 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 | 59 458 | 59 971 | 26 427 | 46 682 | 43 223 | 21 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 946 | 2 814 | 1 359 | 1 561 | 6 604 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 627 | 35 211 | 39 808 | 56 420 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 896 | 530 | 898 | 368 | 1 928 | 721 |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 104 | 121 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 23 | 422 | 133 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 494 | 205 | 103 | 2 407 | 2 199 | 632 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 3 521 | 2 552 | 702 | 3 714 | 6 574 | 2 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 | 467 | 898 | 358 | 1 928 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 138 | 104 | 121 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 23 | 422 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 494 | 175 | 103 | 2 407 | 2 199 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 3 521 | 2 552 | 702 | 3 714 | 6 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 323 | 694 | 187 | 991 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 144 | 204 | 171 | 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 144 | 204 | 171 | 935 | 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 659 | 386 | 694 | 197 | 991 | 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 386 | 694 | 197 | 991 | 360 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 694 | 187 | 991 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 1 220 | 1 407 | 1 407 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 626 | 1 320 | 1 507 | 1 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 1 417 | 1 407 | 2 758 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 320 | 1 517 | 1 507 | 2 858 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 197 | 991 | 360 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 694 | 197 | 991 | 360 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 197 | 991 | 360 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 694 | 197 | 991 | 360 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 320 | 1 517 | 2 498 | 2 857 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 | 1 320 | 1 507 | 2 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 768 | 16 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 068 | 463 522 | 665 720 | 301 403 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 368 | 452 883 | 663 920 | 294 360 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 700 | 10 639 | 1 800 | 7 043 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 300 | 446 699 | 670 946 | 317 377 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 182 | 82 054 | 92 741 | 57 534 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 428 | 12 738 | 17 217 | 10 716 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 261 | 262 | 493 | 728 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 429 | 351 645 | 560 495 | 248 399 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 182 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 182 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 701 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 890 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 811 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 276 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 40 009 | 37 586 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 009 | 37 586 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 33 733 | 39 506 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | 33 733 | 39 506 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 | 12 937 | 1 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 303 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 58,46 | 33,84 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 217,5 % | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.