Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 468 | 1 215 | 2 434 | 7 441 | 9 474 | 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 595 | 260 | 931 | 115 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 172 | 886 | 70 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 374 | 89 | 45 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 468 | 620 | 2 173 | 6 510 | 9 359 | 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 7 | 456 | 1 027 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 204 | 1 562 | 4 405 | 4 322 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 097 | 57 | 605 | 1 649 | 4 010 | 485 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 468 | 1 215 | 2 433 | 7 441 | 4 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 | 260 | 931 | 959 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 172 | 886 | 914 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 374 | 89 | 45 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 | 620 | 2 173 | 6 510 | 3 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 7 | 456 | 1 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 204 | 1 561 | 4 405 | 1 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 096 | 57 | 605 | 1 649 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 468 | 1 215 | 2 434 | 7 441 | 9 474 | 485 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 738 | 173 | 848 | 5 387 | 1 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 728 | 163 | 838 | 5 377 | 1 349 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 730 | 1 042 | 1 586 | 2 054 | 8 115 | 6 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 358 | 358 | 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 692 | 1 228 | 1 696 | 7 757 | 62 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 468 | 1 215 | 2 434 | 7 441 | 4 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 738 | 173 | 848 | 5 387 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 728 | 163 | 838 | 5 377 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 730 | 1 042 | 1 586 | 2 054 | 8 041 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 358 | 358 | 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 | 692 | 1 228 | 1 696 | 1 683 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 495 | 2 820 | 9 724 | 5 495 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 495 | 2 820 | 9 724 | 5 495 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 495 | 2 820 | 9 724 | 5 495 | 7 771 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 495 | 2 820 | 9 724 | 5 495 | 7 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 495 | 2 820 | 9 724 | 5 495 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 216 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 495 | 2 820 | 9 724 | 5 495 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 466 | 2 287 | 9 084 | 5 377 | 1 349 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 9 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 533 | 640 | 363 | 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 466 | 2 287 | 9 084 | 5 377 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 533 | 640 | 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 466 | 2 287 | 9 084 | 5 377 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 466 | 2 287 | 9 084 | 5 377 | 1 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 466 | 2 287 | 9 084 | 5 377 | 1 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 466 | 2 287 | 9 084 | 5 377 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 5 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 699 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 6 709 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 287 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 287 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 287 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 287 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 738 | 163 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 738 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 495 | 2 820 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 495 | 2 820 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 216 | 4 722 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 634 | 2 269 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 553 | 1 962 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 491 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | — | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 485 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,37 | 0,08 | 1,46 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,37 | 0,08 | 1,04 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,38 | 0,08 | 0,15 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | -11,50 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,41 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,4 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 221,5 % | 373,2 % | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 3,9 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,72 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 112 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 41 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 150 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).