Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОКОЛЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОКОЛЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 002 | 139 376 | 180 487 | 171 472 | 184 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 868 | 11 188 | 12 071 | 2 382 | 2 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 645 | 970 | 1 853 | 2 382 | 2 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 218 | 10 218 | 10 218 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 134 | 128 188 | 168 416 | 169 089 | 181 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 767 | 4 | 14 | 184 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 402 | 15 030 | 51 475 | 23 868 | 16 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 372 | 110 546 | 82 979 | 138 163 | 148 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 167 | 2 304 | 33 644 | 6 569 | 16 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 304 | 304 | 305 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 709 | 101 002 | 139 376 | 180 487 | 171 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 10 868 | 11 188 | 12 071 | 2 382 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 532 | 645 | 970 | 1 853 | 2 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 218 | 10 218 | 10 218 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 177 | 90 134 | 128 188 | 168 416 | 169 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 841 | 767 | 4 | 14 | 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 267 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 484 | 7 402 | 15 030 | 51 475 | 23 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 162 | 67 372 | 110 546 | 82 979 | 138 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 422 | 14 167 | 2 304 | 33 644 | 6 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 304 | 304 | 305 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 002 | 139 376 | 180 487 | 171 471 | 184 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 612 | 18 134 | 21 882 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 478 | 14 000 | 17 748 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 279 | 102 525 | 36 325 | 16 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 279 | 102 525 | 36 325 | 16 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 357 | 65 340 | 127 550 | 137 274 | 162 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | 5 275 | 7 367 | 7 606 | 9 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 516 | 59 906 | 119 888 | 129 373 | 152 755 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 | 295 | 295 | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 709 | 101 002 | 139 376 | 180 487 | 171 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 682 | 16 612 | 18 134 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 547 | 12 478 | 14 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 639 | 122 279 | 102 525 | 36 325 | 16 063 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 639 | 122 279 | 102 525 | 36 325 | 16 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 388 | 10 357 | 65 340 | 127 550 | 137 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 840 | 5 275 | 7 367 | 7 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 091 | 9 516 | 59 906 | 119 888 | 129 373 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 295 | 295 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 652 | 52 112 | 77 181 | 110 679 | 85 799 |
| Выручка за предыдущий год | 118 292 | 116 691 | 131 402 | 190 093 | 184 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 640 | 64 579 | 54 221 | 79 414 | 98 521 |
| Выручка за отчетный год | 116 691 | 131 402 | 190 093 | 184 320 | 262 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 112 | 77 181 | 110 679 | 85 799 | 144 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 355 | 71 981 | 30 574 | 81 160 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 730 | 41 826 | 38 698 | 55 225 | 62 968 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 579 | 54 221 | 79 414 | 98 521 | 118 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 283 | 35 355 | 71 981 | 30 574 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 369 | 81 730 | 41 826 | 38 698 | 55 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 350 | 56 726 | 2 187 | 4 983 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 958 | 4 316 | 3 258 | 601 | 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 660 | 57 536 | 102 537 | 14 797 | 2 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 616 | 84 225 | 114 534 | 42 583 | 78 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 759 | 4 350 | 56 726 | 2 187 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 221 | 958 | 4 316 | 3 258 | 601 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 744 916 | 23 660 | 57 536 | 102 537 | 14 797 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 751 239 | 45 616 | 84 225 | 114 534 | 42 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 996 | 3 144 | 45 101 | 1 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 461 | 1 206 | 1 407 | 665 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 218 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 206 | 11 625 | 665 | 1 235 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 218 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 144 | 45 101 | 1 522 | 3 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 144 | 45 101 | 1 522 | 3 748 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 996 | 3 144 | 45 101 | 1 522 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 547 | 12 478 | 14 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 682 | 16 613 | 18 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 478 | 14 000 | 17 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 613 | 18 135 | 21 883 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | 45 101 | 1 522 | 3 748 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 144 | 45 101 | 1 522 | 3 748 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | 45 101 | 1 522 | 3 748 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 144 | 45 101 | 1 522 | 3 748 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 587 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 587 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 587 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 587 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 612 | 18 134 | 21 882 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 682 | 16 612 | 18 134 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 221 | 87 578 | 1 803 | 36 801 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 196 216 | 191 583 | 314 859 | 152 607 | 297 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 | 55 529 | 54 956 | 59 599 | 44 874 |
| Прочие поступления за отчетный год | 196 152 | 136 054 | 259 903 | 93 008 | 252 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 316 093 | 158 362 | 227 281 | 150 804 | 260 777 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 759 | 79 722 | 93 461 | 84 129 | 89 921 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 497 | 13 647 | 14 062 | 47 352 | 46 825 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 797 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 746 | 1 920 | 1 710 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 739 | 56 263 | 105 656 | 17 403 | 122 321 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 080 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 080 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 725 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 725 | 6 484 | 11 479 | 47 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 725 | 6 484 | 11 479 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 851 | 53 727 | 37 247 | 73 476 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 851 | 53 727 | 37 247 | 16 176 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 851 | 10 325 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 897 | 3 283 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 101,0 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 184,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,70 | 1,32 | 1,23 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,59 | 1,32 | 1,23 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,87 | 0,91 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 9,86 | 8,46 | 7,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % | 25,0 % | 0,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 271,5 % | 8,4 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.