Финансы ООО "ДАЙН ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙН ГРУП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 548 | 192 398 | 165 162 | 166 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 724 | 61 369 | 90 250 | 75 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 440 | 5 240 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 48 860 | 86 631 | 72 265 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 284 | 7 269 | 3 619 | 3 728 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 824 | 131 029 | 74 912 | 90 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 274 | 11 076 | 906 | 1 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 981 | 5 017 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 843 | 103 682 | 53 829 | 79 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 649 | 11 212 | 20 159 | 10 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 42 | 18 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 126 | 72 548 | 192 398 | 165 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 30 724 | 61 369 | 90 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 5 240 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 321 | 48 860 | 86 631 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 6 284 | 7 269 | 3 619 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 992 | 41 824 | 131 029 | 74 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 274 | 11 076 | 906 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 3 981 | 5 017 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 843 | 103 682 | 53 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 889 | 29 649 | 11 212 | 20 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 42 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 548 | 192 398 | 165 162 | 166 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 236 | 159 327 | 151 479 | 149 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 | 107 431 | 85 531 | 85 531 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 626 | 50 396 | 64 448 | 62 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 968 | 11 075 | 11 075 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 968 | 11 075 | 11 075 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 312 | 24 103 | 2 608 | 6 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 992 | 22 502 | 730 | 5 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 320 | 1 195 | 1 878 | 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 406 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 126 | 72 548 | 192 398 | 165 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 076 | 56 236 | 159 327 | 151 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 107 431 | 85 531 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 626 | 50 396 | 64 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 968 | 11 075 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 968 | 11 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 16 312 | 24 103 | 2 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 15 992 | 22 502 | 730 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 1 195 | 1 878 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 406 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 722 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 578 | 90 257 | 139 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 289 | 108 238 | 118 599 | |
| Выручка за отчетный год | 17 578 | 90 257 | 139 321 | 125 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 578 | 20 722 | 8 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 138 | 5 793 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 444 | 1 037 | 2 584 | 2 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 238 | 118 599 | 117 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 138 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 573 | 1 155 | 1 037 | 2 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 009 | 17 703 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 511 | 76 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 146 408 | 45 377 | 18 494 | 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 487 | 31 566 | 19 440 | 9 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 009 | 17 703 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 511 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 86 873 | 45 377 | 1 007 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 892 | 6 952 | 31 566 | 1 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 160 | 14 053 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 6 151 | 984 | 3 650 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 953 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 953 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 151 | 984 | 109 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 160 | 14 053 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 160 | 14 053 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 160 | 14 053 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 | 110 | 107 431 | 85 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 626 | 50 397 | 64 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 076 | 56 236 | 159 328 | 151 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 | 107 431 | 85 531 | 85 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 626 | 50 397 | 64 448 | 62 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 236 | 159 328 | 151 479 | 149 242 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 160 | 14 051 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 160 | 14 051 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 160 | 14 051 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 160 | 14 051 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 229 | 2 237 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 229 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 229 | 2 237 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 229 | 2 237 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 107 321 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 236 | 159 328 | 151 479 | 149 242 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 076 | 56 236 | 159 328 | 151 479 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 818 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 620 | 94 555 | 111 546 | 99 568 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 620 | 94 555 | 105 348 | 100 933 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 | 76 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 224 | 97 701 | 103 728 | 105 022 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 689 | 85 046 | 100 579 | 103 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 797 | 2 366 | 1 617 | 736 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 155 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | 1 012 | 1 082 | 1 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 969 | 96 118 | 21 527 | 2 806 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 969 | 96 118 | 21 527 | 2 806 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 991 | 73 614 | 20 060 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 73 614 | 20 060 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | 73 614 | 20 060 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 009 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 527 | 6 351 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 233 | 7 213 | 2 596 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |