Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГНЕФТЕХИМ-ХОЛДИНГ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГНЕФТЕХИМ-ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 400	4 836	689 381	799 554	1 600 479	2 039 371	5 366 574	2 985 908	2 808 981	2 210 740	1 412 615	1 318 334
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	193	21	224 682	291 264	267 175	277 656	359 236	419 447	653 645	600 269	390 700	409 400
Нематериальные активы на конец отчетного года			117	2 556	16 458	27 772	53 459	34 243	32 249	37 924	46 132	41 460
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							2 170	16 649	95 938	142 654	146 638
Основные средства на конец отчетного года	44	21	159 427	160 589	155 980	150 494	162 564	142 451	245 015	214 643	125 694	110 999
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года				32 629	97	10		12 784	11 474	7 263	3 200
Финансовые вложения на конец отчетного года	149		43 280	69 669	51 336	54 361	102 361	143 051	143 051	79 677	10 748	2 163
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			695	4 654	22 920	25 023	17 547	37 149	100 686	99 790	58 287	103 643
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			21 163	21 167	20 384	19 996	21 135	33 120	25 232	18 318	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 207	4 815	464 699	508 290	1 333 304	1 761 715	5 007 338	2 566 461	2 155 336	1 610 471	1 021 915	908 934
Запасы на конец отчетного года			8 420	2 245	40 257	168 731	2 102 880	581 550	319 839	193 223	209 124	160 442
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			85	1	94	30 025	434	138 165	36 306	1 299	370	862
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29		400 387	454 212	1 268 345	1 507 430	2 596 283	1 663 524	1 555 709	1 257 287	801 240	741 844
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			45 150	24 650	9 070	37 850	84 461	114 744	168 663	156 048	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 178	3 810	10 657	27 182	15 333	17 679	222 976	67 108	70 450	608	369	2 085
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 005			205		304	1 370	4 369	2 006	1 812	3 701
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		2 400	4 836	689 381	799 554	1 600 479	2 039 371	6 671 648	2 996 611	2 808 981	2 213 707	1 412 615
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		193	21	224 682	291 264	267 175	277 656	421 914	430 150	653 645	603 483	390 700
Нематериальные активы на конец предыдущего года				117	2 556	16 458	27 772	26 715	34 243	32 249	55 640	46 132
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								13 751	16 649	95 938	142 654
Основные средства на конец предыдущего года		44	21	159 427	160 589	155 980	150 494	146 508	153 150	245 015	214 643	125 694
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					32 629	97	10	8 603	12 788	11 474	7 263
Финансовые вложения на конец предыдущего года				43 280	69 669	51 336	54 361	143 051	143 051	143 051	79 677	10 748
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		149		695	4 654	22 920	25 023	47 132	37 149	100 686	103 522	58 287
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				21 163	21 167	20 384	19 996	36 154	33 120	25 232	84	1
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		2 207	4 815	464 699	508 290	1 333 304	1 761 715	6 249 734	2 566 461	2 155 336	1 610 224	1 021 916
Запасы на конец предыдущего года			1 005	8 420	2 245	40 257	168 731	2 706 836	581 550	319 839	193 170	209 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		18		85	1	94	30 025	87 246	138 165	36 306	1 299	370
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года				400 387	454 212	1 268 345	1 507 430	3 155 988	1 663 524	1 555 709	1 257 287	801 240
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				45 150	24 650	9 070	37 850	108 261	114 744	168 663	156 048	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 178	3 810	10 657	27 182	15 333	17 679	169 922	67 108	70 450	608	369
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		11				205		21 481	1 370	4 369	1 812	1 812
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 400	4 836	689 381	799 554	1 600 479	2 039 371	5 366 574	2 985 908	2 808 981	2 210 740	1 412 615	1 318 334
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 395	2 991	65 292	195 181	151 784	235 128	221 299	1 211 418	1 222 841	980 760	50 122
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			62 292	192 181	148 784	232 128	218 299	1 295 085	1 306 508	979 760	49 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			3 069	5 742	12 810	14 462	3 381	3 261	180 077	76 485	15 878	7 331
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года											7 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			3 069	5 742	12 810	14 462	3 381	3 261	79 700	22 925	8 878	7 331
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									100 377	53 560
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5	1 845	621 020	598 631	1 435 885	1 789 781	5 141 894	1 771 229	1 406 063	1 153 495	1 346 615	1 728 040
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			50 027	107 040	121 613	141 313			80 581	192 860	179 826	326 041
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5	1 845	567 392	481 373	1 300 152	1 632 288	5 113 453	1 660 629	1 284 456	894 775	1 136 292	1 393 016
Оценочные обязательства на конец отчетного года			3 601	10 218	14 120	16 180	28 441	110 600	41 026	37 437	30 497	8 983
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										28 423
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		2 400	4 836	689 381	799 554	1 600 479	2 039 371	6 671 648	2 996 611	2 808 981	2 213 707	1 412 615
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 395	2 991	65 292	195 181	151 784	235 128	1 281 291	1 219 978	1 222 841	980 148	50 122
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				62 292	192 181	148 784	232 128	1 278 291	1 303 645	1 306 508	979 148	49 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				3 069	5 742	12 810	14 462	3 069	5 404	147 301	80 064	15 878
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года												7 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				3 069	5 742	12 810	14 462	3 069	5 404	79 700	26 504	8 878
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										67 601	53 560
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		5	1 845	621 020	598 631	1 435 885	1 789 781	5 387 288	1 771 229	1 438 839	1 153 495	1 346 615
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				50 027	107 040	121 613	141 313			80 581	192 860	179 826
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		5	1 845	567 392	481 373	1 300 152	1 632 288	5 177 297	1 660 629	1 284 456	894 775	1 136 292
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				3 601	10 218	14 120	16 180	209 991	110 600	41 026	37 437	30 497
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										32 776	28 423

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 941	228 015	413 901	171 612	356 129	958 049	277 362	323 937	311 426	71 849
Выручка за предыдущий год			5 000	895 180	1 518 786	2 026 232	5 301 817	11 543 639	4 924 573	1 698 553	791 932	200 629
Себестоимость продаж за предыдущий год			1 059	667 165	1 104 885	1 854 620	4 945 688			1 374 616	480 506	128 780
Выручка за отчетный год	735	5 000	895 180	1 518 786	2 026 232	5 301 817	3 228 701	4 924 573	1 698 553	791 932	200 629	238 799
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 941	228 015	413 901	171 612	356 129	336 866	277 362	323 937	311 426	71 849	94 613
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		770	100 450	194 651		139 658	13 926
Коммерческие расходы за отчетный год			470		229	1 138	2 721			2 088	1 641	228
Управленческие расходы за отчетный год		3 171	127 095	219 250	215 758	215 333	320 219			461 769	296 004	150 725
Себестоимость продаж за отчетный год	735	1 059	667 165	1 104 885	1 854 620	4 945 688	2 891 835			480 506	128 780	144 186
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			770	100 450	194 651		139 658	590 990
Коммерческие расходы за предыдущий год				470		229	1 138			2 404	2 088	1 641
Управленческие расходы за предыдущий год		735	3 171	127 095	219 250	215 758	215 333			461 311	461 769	296 004
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19	746	91 570	199 961		106 157	27 388	34 616	13 623
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				24 998	76 048	20 948	77 476	34 025	63 602	6 626	14 019
Проценты к получению за отчетный год			3 364	4 523	4 522	1 263	12 712	616	27	141	259	1
Проценты к уплате за отчетный год			804	9 016	17 408	9 126	5 764			29 732	44 340	40 793
Прочие доходы за отчетный год			78 977	3 192	45 271	5 134	18 583	246 822	189 576	59 994	54 878	37 183
Прочие расходы за отчетный год	19	24	90 417	18 387	66 953	51 720	89 545			168 076	701 209	454 296
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			746	91 570	199 961		106 157	397 867	34 616	13 623
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					24 998	76 048	20 948	10 149	34 025	63 602	6 626	14 019
Проценты к получению за предыдущий год				3 364	4 523	4 522	1 263	1 661	616	27	141	259
Проценты к уплате за предыдущий год				804	9 016	17 408	9 126			8 009	29 732	44 340
Прочие доходы за предыдущий год				78 977	3 192	5 070	5 134	72 375	246 822	189 576	59 994	54 878
Прочие расходы за предыдущий год		19	24	90 417	18 387	26 752	51 720			91 795	168 076	701 209
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			596	72 300	163 688	8 303	85 046	295 209	16 794	2 863
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1	16 896	37 558		21 562				41 397
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				3 069	2 673
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		149		695	3 958	18 266	2 103
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1	16 895	37 558		21 562	2 035			41 397		46 898
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				3 720	10 619	120	7 048
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					3 720	10 618	120
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			3 069	2 673	7 068		11 081
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			695	3 958	18 266	2 103
Прочее за отчетный год												188
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		596	72 301	163 688	8 303	85 046	28 954	16 794	2 863
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		596	72 301	163 688	8 303	85 046	28 954	16 794	2 863
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			596	72 300	163 688	8 303	85 046	295 209	16 794	2 863

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			62 292	192 181	148 784	232 128
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 395	2 991	65 292	195 181	151 784	235 128
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		62 292	192 181	148 784	232 128	218 299
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 991	65 292	195 181	151 784	235 128	221 299
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	596	72 301	163 689	8 303	85 046	28 954
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	596	72 301	163 689	8 303	85 046	28 954
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	596	72 301	163 689	8 303	85 046	28 954
Чистая прибыль (ИТОГО)	596	72 301	163 689	8 303	85 046	28 954
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 000	33 800	51 700	1 702	42 783
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10 000	33 800	51 700	1 702	42 783
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 700	1 702	1 400
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				1 700	1 702	1 400
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 000	33 800	50 000		41 383
Дивиденды (ИТОГО)		10 000	33 800	50 000		41 383
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 991	65 292	195 181	151 784	235 128	221 299
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 395	2 991	65 292	195 181	151 784	235 128

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 632	194 232	44 822		35 847	434 486		2 775			1 715
Поступления – всего за отчетный год	5 856	1 089 556	1 317 869	1 893 862	3 547 983	5 712 083	2 523 766	1 447 698	846 959	310 705	85 565
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 000	1 024 846	1 246 336	1 861 400	3 545 622	5 707 514	2 403 769	1 184 810	779 008	252 695	70 536
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		29 485	2 748		1 008	573	3 113	1 544	8
Прочие поступления за отчетный год	856	18 525	11 785	32 462	1 353	3 996	116 884	261 344	67 943	58 010	15 029
Платежи – всего за отчетный год	4 224	895 324	1 273 047	1 941 028	3 512 136	5 277 597			979 177	316 842	83 850
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 675	755 130	954 345	1 631 869	3 092 492	4 397 811			397 672	89 229	470
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 703	71 436	214 488	265 996	321 899	517 748			405 328	189 600	76 952
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		777	9 023	17 250	9 139	6 027			15 944	14 807
Налога на прибыль организаций за отчетный год		10 862	37 591	9 555		28 035			23 841	3 700
Прочие платежи за отчетный год	846	25 119	20 950	16 358	88 606	327 976			136 392	19 506	6 428
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				42 500			22 155			63
Поступления – всего за отчетный год			24 998	67 386	22 785	96 106	49 638	9 639	291	63
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				26 408					291
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				15 500			2 915	490		63
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				21 500	1 026	22 137	2 549	649
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			24 998	3 978	21 759	73 969	44 174	8 500
Платежи – всего за отчетный год		207 449	79 058	24 886	41 171	143 337			23 737
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		160 619	44 236	8 962	2 861	23 671			13 977
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		36 830	34 822		3 010
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		10 000		15 924	35 300	119 666			9 760
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		20 000	25 800					48 087	85 788	5 835
Поступления – всего за отчетный год		70 000	646 400	782 550	876 500	1 103 500		333 401	375 990	10 127
Получение кредитов и займов за отчетный год		70 000	646 400	782 550	876 500	1 103 500		333 401	375 990	10 127
Платежи – всего за отчетный год		50 000	620 600	789 730	891 615	1 285 933			290 202	4 292
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		10 000	31 200	13 430	34 815	41 383
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		40 000	589 400	776 300	856 800	1 244 550			258 732	184
Прочие платежи за отчетный год									31 470	4 108
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 632	6 783	16 562		2 346	204 822		3 116			1 715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		64				475		226	33

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,23 млрд ₽	4,92 млрд ₽	1,70 млрд ₽	791,9 млн ₽	200,6 млн ₽	238,8 млн ₽
Чистая прибыль	29,0 млн ₽	16,8 млн ₽	2,9 млн ₽	-242,1 млн ₽	-930,0 млн ₽	-467,2 млн ₽
Активы	5,37 млрд ₽	2,99 млрд ₽	2,81 млрд ₽	2,21 млрд ₽	1,41 млрд ₽	1,32 млрд ₽
Капитал и резервы	221,3 млн ₽	1,21 млрд ₽	1,22 млрд ₽	980,8 млн ₽	50,1 млн ₽	-417,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+52,5 %	-65,5 %	-53,4 %	-74,7 %	+19,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	1,45	1,53	1,40	0,76	0,53	1,30 ▼	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	1,04	1,28	1,23	0,60	0,43	0,98 ▼	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,10	0,17	0,14	0,01	0,00	0,63 ▼	0,51
Коэффициент автономии	0,04	0,41	0,44	0,44	0,04	-0,32	0,29 ▼	0,17
Финансовый рычаг	23,25	1,46	1,30	1,25	27,18	—	1,13	2,06
Рентабельность продаж	0,4 %	-3,1 %	-8,2 %	-19,2 %	-112,5 %	-23,6 %	3,8 % ▼	2,3 %
Чистая рентабельность	0,9 %	0,3 %	0,2 %	-30,6 %	-463,6 %	-195,6 %	1,9 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	0,6 %	0,1 %	-11,0 %	-65,8 %	-35,4 %	0,6 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	13,1 %	1,4 %	0,2 %	-24,7 %	-1 855,5 %	—	7,1 %	5,3 %
Оборачиваемость активов	0,60	1,65	0,60	0,36	0,14	0,18	0,79 ▼	0,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	294 дн.	123 дн.	334 дн.	579 дн.	1 458 дн.	1 134 дн.	138 дн. ▼	171 дн.
Оборачиваемость запасов	265 дн.	-46 дн.	-85 дн.	147 дн.	593 дн.	406 дн.	49 дн. ▼	45 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -195,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).