Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ КУЛЬТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ КУЛЬТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 1 201 | 1 264 | 1 284 | 2 902 | 3 584 | 2 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 1 201 | 1 264 | 1 284 | 2 902 | 3 583 | 2 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 | 446 | 459 | 1 539 | 2 522 | 2 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 789 | 751 | 1 282 | 947 | 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 377 | 29 | 74 | 81 | 114 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 | 1 201 | 1 227 | 1 285 | 2 902 | 3 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 1 201 | 1 227 | 1 284 | 2 902 | 3 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 281 | 462 | 459 | 1 539 | 2 522 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 736 | 751 | 1 282 | 947 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 377 | 29 | 74 | 81 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 1 201 | 1 264 | 1 284 | 2 902 | 3 584 | 2 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 81 | 389 | 458 | 555 | 882 | 1 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 1 120 | 875 | 826 | 2 346 | 2 702 | 1 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 1 120 | 875 | 826 | 2 346 | 2 702 | 1 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 | 1 201 | 1 227 | 1 285 | 2 902 | 3 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 81 | 360 | 458 | 555 | 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 1 120 | 867 | 827 | 2 346 | 2 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 1 120 | 867 | 827 | 2 346 | 2 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 105 | 394 | 142 | 180 | 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 384 | 5 065 | 8 778 | 6 717 | 5 891 | 9 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 321 | 4 960 | 8 384 | 6 575 | 5 711 | 8 781 | |
| Выручка за отчетный год | 384 | 5 065 | 8 822 | 6 717 | 5 891 | 9 208 | 10 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 564 | 422 | 142 | 180 | 427 | 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 422 | 142 | 180 | 427 | 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 954 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 3 501 | 8 400 | 6 575 | 5 711 | 8 781 | 10 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 105 | 394 | 142 | 180 | 427 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 91 | 400 | 123 | 161 | 408 | 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 14 | 22 | 19 | 19 | 19 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 91 | 372 | 123 | 161 | 408 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 14 | 22 | 19 | 19 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 66 | 288 | 99 | 97 | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 25 | 84 | 24 | 64 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 25 | 84 | 24 | 64 | 82 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 66 | 316 | 99 | 97 | 326 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 66 | 316 | 99 | 97 | 326 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 71 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 81 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 387 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 | 397 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 316 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 316 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 316 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | 316 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 891 | 9 790 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 730 | 9 717 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 73 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 692 | 10 138 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 288 | 8 849 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 267 | 639 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 | 561 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 316 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 389 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,55 | 1,24 | 1,33 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,00 | 0,58 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,36 | 0,19 | 0,25 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 1,80 | 4,23 | 3,06 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 7,7 % | 3,3 % | 9,1 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,2 % | 21,6 % | 17,5 % | 37,0 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 25 дн. | 98 дн. | 105 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.