Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 689 | 7 687 | 5 569 | 5 138 | 5 691 | 4 895 | 10 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 689 | 7 687 | 5 569 | 5 138 | 5 690 | 4 894 | 10 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 128 | 885 | 1 345 | 2 020 | 1 650 | 1 894 | 2 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 405 | 6 643 | 2 300 | 1 206 | 1 733 | 2 062 | 5 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 156 | 159 | 1 924 | 1 912 | 2 307 | 938 | 2 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 690 | 7 687 | 5 568 | 5 138 | 5 691 | 4 892 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 691 | 7 687 | 5 568 | 5 138 | 5 691 | 4 892 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 129 | 885 | 1 345 | 2 020 | 1 651 | 2 046 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 | 6 643 | 2 299 | 1 206 | 1 733 | 1 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 157 | 159 | 1 924 | 1 912 | 2 307 | 938 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 689 | 7 687 | 5 569 | 5 138 | 5 691 | 4 895 | 10 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 603 | 6 540 | 5 040 | 3 623 | 1 816 | 2 470 | 7 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 086 | 1 147 | 529 | 1 515 | 3 875 | 2 425 | 2 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 1 047 | 529 | 1 515 | 3 875 | 2 425 | 2 943 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 690 | 7 687 | 5 568 | 5 138 | 5 691 | 4 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 604 | 6 540 | 5 040 | 3 623 | 1 816 | 2 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 | 1 147 | 528 | 1 515 | 3 875 | 2 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 1 047 | 528 | 1 515 | 3 875 | 2 275 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 179 | 19 876 | 17 197 | 10 420 | 7 286 | 5 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 919 | 46 009 | 43 779 | 37 370 | 28 349 | 26 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 740 | 26 133 | 26 582 | 26 950 | 21 063 | 21 073 | |
| Выручка за отчетный год | 9 919 | 46 009 | 43 779 | 37 370 | 28 349 | 26 747 | 35 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 876 | 17 197 | 10 420 | 7 486 | 6 083 | 11 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 876 | 17 197 | 10 420 | 7 486 | 6 083 | 11 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 741 | 26 133 | 26 582 | 26 950 | 20 863 | 20 664 | 23 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 179 | 19 876 | 17 197 | 10 420 | 7 286 | 5 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 18 996 | 16 368 | 9 804 | 7 063 | 5 814 | 11 479 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 15 | 127 | 279 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 887 | 829 | 616 | 438 | 396 | 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 007 | 18 996 | 16 368 | 9 811 | 7 105 | 5 959 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 260 | 681 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 887 | 829 | 609 | 441 | 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 593 | 17 182 | 14 815 | 8 582 | 6 212 | 5 395 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 1 814 | 1 553 | 1 229 | 893 | 564 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 1 814 | 1 553 | 1 229 | 893 | 560 | 1 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 592 | 17 182 | 14 815 | 8 575 | 6 170 | 5 254 | 10 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 592 | 17 182 | 14 815 | 8 575 | 6 170 | 5 254 | 10 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 10,53 | 3,39 | 1,47 | 2,02 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,93 | 7,98 | 2,06 | 1,04 | 1,24 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 3,64 | 1,26 | 0,60 | 0,39 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,71 | 0,32 | 0,50 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,10 | 0,42 | 2,13 | 0,98 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 223,5 % | 266,0 % | 166,9 % | 108,4 % | 107,3 % | 100,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 262,7 % | 293,9 % | 236,7 % | 339,8 % | 212,7 % | 140,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.