Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 759 | 1 975 | 2 197 | 2 261 | 2 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 759 | 1 966 | 2 187 | 2 261 | 2 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 195 | 70 | 70 | 96 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 273 | 1 719 | 2 029 | 2 163 | 2 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 395 | 38 | 88 | 28 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 759 | 1 975 | 2 197 | 2 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 759 | 1 966 | 2 187 | 2 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 195 | 70 | 70 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 273 | 1 719 | 2 029 | 2 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 395 | 38 | 88 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 759 | 1 975 | 2 197 | 2 261 | 2 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 546 | 473 | 505 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 536 | 463 | 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 448 | 1 429 | 1 724 | 1 756 | 2 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 596 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 448 | 1 429 | 1 724 | 1 711 | 2 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 759 | 1 975 | 2 197 | 2 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 311 | 546 | 473 | 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 536 | 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 448 | 1 429 | 1 724 | 1 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 448 | 1 429 | 1 724 | 1 711 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 2 115 | 392 | 12 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 988 | 61 708 | 7 186 | 3 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 220 | 59 593 | 6 794 | 3 086 | |
| Выручка за отчетный год | 34 988 | 61 708 | 7 186 | 3 098 | 5 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 2 115 | 392 | 51 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | 358 | 20 | 12 | 22 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 356 | 1 757 | 372 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 220 | 59 593 | 6 794 | 3 047 | 5 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | 358 | 43 | 12 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 356 | 1 757 | 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 309 | 1 | 5 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 49 | 19 | 7 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 309 | 24 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 49 | 19 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 247 | 19 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 62 | 5 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 62 | 53 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 247 | 4 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 247 | 4 | 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 247 | 19 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 536 | 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 311 | 546 | 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 463 | 495 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 546 | 473 | 505 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 4 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 4 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 20 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 20 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 53 | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 546 | 473 | 505 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 311 | 546 | 473 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 685 | 7 000 | 3 152 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 685 | 6 813 | 3 099 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 | 53 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 042 | 6 950 | 3 213 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 752 | 6 730 | 3 053 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 26 | 35 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 59 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | 135 | 125 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.