Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 274 | 9 351 | 7 809 | 15 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | 9 | 1 209 | 89 |
| Основные средства на конец отчетного года | 411 | 9 | 1 209 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 864 | 9 342 | 6 599 | 15 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 507 | 617 | 599 | 4 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 835 | 5 952 | 4 290 | 10 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 2 773 | 1 710 | 1 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 031 | 7 275 | 9 351 | 7 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 247 | 411 | 9 | 1 209 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 247 | 411 | 9 | 1 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 6 864 | 9 342 | 6 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 | 2 507 | 617 | 599 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 021 | 3 835 | 5 952 | 4 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 522 | 2 773 | 1 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 274 | 9 351 | 7 809 | 15 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 052 | 5 377 | 7 632 | 3 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 223 | 3 974 | 177 | 12 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 3 974 | 177 | 12 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 031 | 7 275 | 9 351 | 7 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 012 | 5 052 | 5 377 | 7 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 2 223 | 3 974 | 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 2 223 | 3 974 | 177 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 962 | 286 | 3 974 | 2 724 |
| Выручка за предыдущий год | 15 359 | 18 011 | 20 450 | 25 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 397 | 17 725 | 16 476 | 22 503 |
| Выручка за отчетный год | 18 011 | 20 450 | 25 227 | 25 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 1 974 | 2 724 | 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 1 974 | 2 724 | 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 725 | 18 476 | 22 503 | 24 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | 286 | 3 974 | 2 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 4 922 | 2 605 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 3 558 | 233 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 610 | 352 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 772 | 261 | 6 922 | 2 605 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 3 558 | 233 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 65 | 610 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 40 | 5 538 | 2 084 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 221 | 1 384 | 521 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 1 384 | 521 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 3 538 | 2 084 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 3 538 | 2 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 2,35 | 37,28 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 2,20 | 33,90 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,70 | 9,66 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,58 | 0,98 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,74 | 0,02 | 3,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 37,8 % | 26,7 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 65,8 % | 27,3 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.