Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 387 | 3 541 | 3 506 | 3 556 | 3 639 | 3 734 | 3 386 | 3 490 | 3 578 | 3 775 | 3 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 178 | 178 | 267 | 355 | 443 | 111 | 203 | 302 | 480 | 585 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 178 | 178 | 267 | 355 | 443 | 111 | 203 | 302 | 480 | 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 387 | 3 363 | 3 328 | 3 289 | 3 284 | 3 291 | 3 275 | 3 287 | 3 276 | 3 294 | 3 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 241 | 3 255 | 3 259 | 3 264 | 3 251 | 3 256 | 3 250 | 3 259 | 3 271 | 3 283 | 3 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 108 | 68 | 25 | 33 | 35 | 25 | 28 | 6 | 11 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 397 | 3 389 | 3 541 | 3 506 | 3 556 | 3 639 | 3 375 | 3 386 | 3 490 | 3 578 | 3 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 178 | 178 | 267 | 355 | 108 | 111 | 203 | 302 | 480 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 178 | 178 | 267 | 355 | 108 | 111 | 203 | 302 | 480 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 397 | 3 387 | 3 363 | 3 328 | 3 289 | 3 284 | 3 267 | 3 275 | 3 287 | 3 276 | 3 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 103 | 3 241 | 3 255 | 3 259 | 3 264 | 3 251 | 3 242 | 3 250 | 3 259 | 3 271 | 3 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 146 | 108 | 68 | 25 | 33 | 25 | 25 | 28 | 6 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 389 | 3 541 | 3 505 | 3 556 | 3 639 | 3 734 | 3 386 | 3 490 | 3 578 | 3 775 | 3 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 388 | 4 242 | 4 649 | 5 057 | 5 495 | 5 940 | 7 244 | 7 718 | 8 203 | 8 631 | 3 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 388 | 4 242 | 4 649 | 5 057 | 5 495 | 5 963 | 7 244 | 7 718 | 8 203 | 8 631 | 3 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 414 | ||||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 414 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 397 | 3 389 | 3 541 | 3 505 | 3 556 | 3 639 | 3 375 | 3 386 | 3 490 | 3 578 | 3 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 2 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 388 | 3 388 | 3 400 | 4 649 | 5 057 | 3 429 | 6 784 | 7 244 | 7 718 | 8 203 | 3 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 388 | 3 388 | 3 400 | 4 649 | 5 057 | 3 429 | 6 784 | 7 244 | 7 718 | 8 203 | 3 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 2 066 | 4 985 | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 842 | 2 066 | 4 985 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 842 | 408 | 408 | 408 | 412 | 415 | 420 | 420 | 428 | 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 842 | 408 | 408 | 408 | 410 | 415 | 420 | 420 | 420 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 176 | 89 | 88 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 176 | 89 | 88 | 88 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 2 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 703 | 443 | 358 | 354 | 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 703 | 443 | 358 | 354 | 350 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 703 | 443 | 358 | 354 | 350 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 703 | 443 | 358 | 354 | 350 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 | 50 | 40 | 44 | 21 | 54 | 50 | 52 | 58 | 55 | 67 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 45 | 33 | 14 | 16 | 22 | 31 | 42 | 40 | 46 | 57 |
| Прочие платежи за отчетный год | 129 | 5 | 7 | 30 | 5 | 32 | 19 | 10 | 18 | 9 | 10 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | 29 | 56 | 50 | 55 | 36 | 60 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 29 | 56 | 50 | 55 | 61 | 60 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | 29 | 56 | 45 | 55 | 61 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 60 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -422 тыс. ₽ | -430 тыс. ₽ | -430 тыс. ₽ | -436 тыс. ₽ | -438 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 0,61 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 0,61 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -1,14 | -1,21 | -1,29 | -1,29 | -1,33 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | -12,3 % | -12,0 % | -11,5 % | -11,2 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -133 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).