Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 1 183 645 | 1 606 375 | 467 794 | 484 156 | 1 585 870 | 5 432 153 | 12 376 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 166 463 | 1 546 665 | 352 854 | 369 458 | 223 796 | 278 432 | 272 078 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 166 454 | 1 529 443 | 322 539 | 338 562 | 190 376 | 183 723 | 177 356 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 142 | 42 142 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 222 | 30 314 | 30 893 | 33 420 | 52 267 | 52 280 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 3 | 300 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 17 182 | 59 710 | 114 940 | 114 698 | 1 362 074 | 5 153 721 | 12 104 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 500 | 28 500 | 28 500 | 466 395 | 2 876 974 | 6 830 916 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 528 | 3 857 | 10 385 | 10 649 | 10 994 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 635 | 50 347 | 76 054 | 75 549 | 884 671 | 2 276 680 | 5 272 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 19 | 7 | 10 | 67 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 223 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 18 | 1 569 752 | 547 850 | 467 794 | 484 156 | 1 593 079 | 5 432 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 516 385 | 350 487 | 352 854 | 369 458 | 231 006 | 278 432 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 504 977 | 321 074 | 322 539 | 338 562 | 190 376 | 183 723 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 142 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 396 | 29 410 | 30 314 | 30 893 | 40 630 | 52 267 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 3 | 3 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 18 | 53 367 | 197 364 | 114 940 | 114 698 | 1 362 073 | 5 153 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 466 395 | 2 876 974 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 792 | 10 385 | 10 385 | 10 649 | 10 993 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 568 | 158 472 | 76 054 | 75 549 | 884 671 | 2 276 680 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 18 | 7 | 10 | 67 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 1 183 645 | 1 606 375 | 467 794 | 484 156 | 1 585 870 | 5 432 153 | 12 376 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 40 | 275 506 | 38 634 | 41 114 | 25 919 | 13 816 | 13 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 897 | 27 858 | 27 858 | 27 858 | 27 858 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 10 599 | 10 766 | 13 246 | 13 810 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 875 | 18 136 | 28 761 | 1 483 568 | 5 354 326 | 2 729 453 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 334 139 | 2 776 175 | 1 484 818 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 875 | 18 136 | 18 811 | 19 127 | 56 535 | 56 526 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 950 | 1 130 301 | 2 521 616 | 1 188 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 183 605 | 1 324 994 | 411 025 | 414 282 | 76 383 | 64 011 | 9 632 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 431 | 379 668 | 311 813 | 311 835 | 55 234 | 7 528 | 5 165 127 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 957 174 | 945 326 | 99 212 | 102 447 | 21 149 | 56 458 | 4 467 718 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 18 | 1 569 752 | 547 850 | 467 794 | 484 156 | 1 593 079 | 5 432 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 18 | 275 313 | 32 245 | 38 633 | 41 114 | 14 501 | 13 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 897 | 27 858 | 27 858 | 27 858 | 27 858 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 10 406 | 4 377 | 10 765 | 13 246 | 13 806 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 136 | 18 136 | 28 761 | 1 508 424 | 5 314 713 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 334 139 | 2 776 175 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 136 | 18 136 | 18 811 | 43 984 | 56 535 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 950 | 1 130 301 | 2 482 003 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 294 439 | 497 469 | 411 025 | 414 282 | 70 154 | 103 625 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 341 590 | 356 161 | 311 813 | 311 835 | 55 234 | 7 528 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 849 | 141 308 | 99 212 | 102 447 | 14 920 | 96 071 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 958 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 161 958 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 161 958 | 330 960 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 958 | 330 960 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 537 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 018 | 291 903 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 083 | 3 773 | 1 041 | 351 | 289 | 15 566 | 20 520 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 018 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 794 | 2 090 | 1 041 | 351 | 289 | 15 566 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 242 | 5 484 | 2 581 | 868 | 289 | 31 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 368 | 9 619 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 891 | 25 329 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 120 | 5 500 | 9 911 | 3 154 | 9 858 | 7 352 | 2 760 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 485 | 3 386 | 222 | 8 701 | 3 914 | 5 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 2 | 5 484 | 2 581 | 868 | 289 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 210 | 3 368 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 891 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 294 721 | 9 911 | 3 154 | 9 858 | 7 350 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 826 | 1 292 839 | 3 386 | 222 | 8 701 | 3 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 2 | 6 388 | 2 481 | 1 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 133 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 256 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 456 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 904 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 826 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 456 | 2 437 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 193 | 6 388 | 2 481 | 3 075 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 193 | 6 388 | 2 481 | 3 075 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 6 388 | 2 481 | 1 001 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 264 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 10 406 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | 275 313 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 264 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 10 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 | 275 506 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 193 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 193 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 193 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 193 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 506 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 313 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 22 | 1 751 | 12 783 | 114 722 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 | 8 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 22 | 1 751 | 12 771 | 114 714 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 151 | 18 032 | 22 | 50 625 | 2 238 645 | 3 460 539 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 179 | 4 043 | 48 102 | 2 218 518 | 3 443 514 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 1 401 | 930 | 6 440 | 9 728 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 408 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 48 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 857 | 12 588 | 22 | 1 593 | 6 216 | 7 249 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 142 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 142 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 300 | 18 031 | 48 885 | 2 268 060 | 3 345 756 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 300 | 18 031 | 50 445 | 2 390 863 | 3 347 724 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 300 | 18 031 | 50 445 | 2 390 863 | 3 347 724 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 560 | 122 803 | 1 968 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 560 | 118 883 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 920 | 1 968 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 169 | 11 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 162,0 млн ₽ | 331,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -685 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,61 млрд ₽ | 467,8 млн ₽ | 484,2 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 5,43 млрд ₽ | 12,38 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 38,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +104,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,28 | 0,28 | 17,83 | 80,51 | 1,26 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,19 | 0,18 | 11,58 | 35,57 | 0,55 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 11,11 | 10,78 | 60,19 | 392,18 | 894,53 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -2,2 % | 5,6 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -0,4 % | 0,0 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,5 % | 6,0 % | 11,9 % | -5,0 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 5 131 дн. | 5 815 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).