Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКУЛ РУС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКУЛ РУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	57 701	263 841	391 160	431 066	394 534	351 192	225 826
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 180	1 199	838	485	308	47	19
Нематериальные активы на конец отчетного года		94	79	64	49	34	19
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 180	1 105	759	422	259	13
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	56 520	262 642	390 322	430 581	394 225	351 145	225 807
Запасы на конец отчетного года	42 588	208 024	256 471	304 952	256 093	184 394	153 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		19 400	13 444	2 516	7 387	3 053	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 745	24 181	32 668	43 352	40 458	81 267	67 680
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			78 500	78 500	78 500	78 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 187	11 037	9 239	1 260	11 391	2 829	2 516
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					395	1 101	1 892
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		57 701	263 841	391 160	431 066	394 534	351 192
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 180	1 199	838	485	308	47
Нематериальные активы на конец предыдущего года			94	79	64	49	34
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		1 180	1 105	759	422	259	13
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		56 520	262 642	390 322	430 581	394 225	351 145
Запасы на конец предыдущего года		42 588	208 024	256 471	304 952	256 093	184 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		6 319	19 400	13 444	2 516	7 387	3 053
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		3 376	24 181	32 668	43 352	40 458	81 267
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				78 500	78 500	78 500	78 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		4 187	11 037	9 239	1 260	11 391	2 829
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		50				395	1 101
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	57 701	263 841	391 160	431 066	394 534	351 192	225 826
ИТОГО капитал на конец отчетного года		4 420	3 095	11 265	89 358	89 227	36 600
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			88 500	88 500	88 500	88 500	10 000
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 920			358	227	26 100
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			47 095	30 963	61 711	24 255	128 105
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			47 095	30 963	61 711	24 255	128 105
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	60 958	259 421	340 970	388 838	243 464	237 710	61 121
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	48 434	203 137	251 488	284 552	210 013	216 644	40 520
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 524	56 284	89 482	104 286	33 451	21 065	20 601
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		57 700	263 841	391 160	431 066	394 534	351 192
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			4 420	3 095	11 265	89 358	89 227
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года				88 500	88 500	88 500	88 500
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			3 920			358	227
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				47 095	30 963	61 711	24 255
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				47 095	30 963	61 711	24 255
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		60 957	259 421	340 970	388 838	243 464	237 710
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		48 434	203 137	251 488	284 552	210 013	216 644
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		12 524	56 284	89 482	104 286	33 451	21 065
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 753	110 423	158 959	164 465	122 438	77 647
Выручка за предыдущий год		35 327	496 901	577 445	552 041	470 053	447 326
Себестоимость продаж за предыдущий год		29 574	386 478	418 486	387 576	347 615	369 679
Выручка за отчетный год	35 327	496 901	577 445	552 041	470 053	447 326	562 053
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		110 423	158 959	164 465	122 438	77 647	118 538
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		38 757	46 520	75 957	69 067	21 043	49 573
Коммерческие расходы за отчетный год		71 666	112 439	88 508	53 371	56 604	68 965
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	39 212	386 478	418 486	387 576	347 615	369 679	443 515
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			38 757	46 520	75 957	69 067	21 043
Коммерческие расходы за предыдущий год		9 638	71 666	112 439	88 508	53 371	56 604
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	83 762	11 376		9 923	82 575		29 933
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	314	8 293	19 303	29 587	25 515	22 066	16 831
Прочие доходы за отчетный год	41 945	187 825	180 609	399 527	81 257	7 473	6 496
Прочие расходы за отчетный год	41 503	206 913	297 684	435 974	42 234	6 489	9 305
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			11 376		9 923	82 575
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		314	8 293	25 629	29 587	25 515	22 066
Прочие доходы за предыдущий год		41 945	187 825	180 609	399 527	81 257	7 473
Прочие расходы за предыдущий год		41 503	206 913	291 358	435 974	42 234	6 489
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			7 676		8 171	78 091
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			3 700		1 755	4 484	43
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				3	3
Текущий налог на прибыль за отчетный год		3 700		1 755	4 484	43	4 103
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			3	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		7 676		8 171	78 091		25 830
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		7 676		8 171	78 091		25 830
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			7 676		8 171	78 091
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			88 500	88 500	88 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 920			358
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		4 420	3 095	3 095	89 358
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		88 500	88 500	88 500	88 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 920	3 955			358
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 420	92 955	3 095	11 265	89 358
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 676
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 676
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 676
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 676
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		391 160	11 265	89 358	89 227
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		263 841	3 095	11 265	89 358

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			7 788	220 456	41 583
Поступления – всего за отчетный год	730 881	670 659	975 881	732 259	536 520
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	729 308	592 458	637 179	556 179	435 123
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 573	78 201	338 702	176 080	101 397
Платежи – всего за отчетный год	869 664	681 096	968 093	511 803	494 937
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	560 037	434 143	525 116	406 746	393 058
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	112 103	46 920	42 401	20 810	18 662
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 067	21 654	33 768	22 085	4 125
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 367	5 232	65
Прочие платежи за отчетный год	182 090	173 147	366 743	62 162	79 092
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	145 196	9 083
Поступления – всего за отчетный год	327 699	381 541	216 273	178 531	235 450
Получение кредитов и займов за отчетный год	327 699	381 541	216 273	178 531	235 450
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	182 503	372 458	232 893	388 895	284 216
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	182 503	372 458	232 893	388 895	284 216
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 413			10 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	438			39

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	78,1 млн ₽	-82 тыс. ₽	25,8 млн ₽
Активы	394,5 млн ₽	351,2 млн ₽	225,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,62	1,48	3,69
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,68	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,34	0,04
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	19,8 %	0,0 %	11,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	269 дн.	182 дн.	127 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	35 дн.	21 дн.	17 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.