Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАССТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАССТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 | 11 716 | 9 126 | 12 017 | 4 121 | 283 | 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 137 | 192 | 177 | 177 | 199 | 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 15 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 177 | 177 | 177 | 199 | 199 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 11 579 | 8 934 | 11 840 | 3 944 | 84 | 84 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 529 | 164 | 4 892 | 2 693 | 38 | 38 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 918 | 7 928 | 6 662 | 1 244 | 30 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 128 | 842 | 272 | 7 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 | 11 716 | 9 126 | 12 017 | 4 121 | 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 137 | 192 | 177 | 177 | 199 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 15 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 100 | 177 | 177 | 177 | 199 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 11 579 | 8 934 | 11 840 | 3 944 | 84 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 529 | 164 | 4 893 | 2 693 | 38 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 918 | 7 928 | 6 662 | 1 244 | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 128 | 842 | 272 | 7 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 | 11 715 | 9 126 | 12 017 | 4 121 | 283 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 12 350 | 10 808 | 13 321 | 5 213 | 1 496 | 1 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 12 081 | 10 273 | 11 533 | 5 076 | 1 357 | 1 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 269 | 535 | 1 788 | 137 | 139 | 139 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 | 11 715 | 9 126 | 12 017 | 4 121 | 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 12 350 | 10 808 | 13 321 | 5 213 | 1 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 12 081 | 10 273 | 11 533 | 5 076 | 1 357 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 269 | 535 | 1 788 | 137 | 139 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 757 | 5 265 | 5 085 | 3 475 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 757 | 5 265 | 5 085 | 3 475 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 343 | 3 757 | 5 265 | 5 085 | 3 475 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 757 | 5 265 | 5 085 | 3 475 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 020 | 512 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 029 | 5 666 | 4 065 | 2 963 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 020 | 512 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 343 | 4 029 | 5 666 | 4 065 | 2 963 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 528 | 282 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 538 | 1 160 | 939 | 575 | 66 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | 1 209 | 1 259 | 743 | 165 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 292 | 675 | 173 | 62 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 528 | 282 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 538 | 1 160 | 939 | 575 | 66 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 520 | 1 209 | 1 259 | 743 | 165 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 292 | 675 | 173 | 62 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 212 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 30 | 77 | 21 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 70 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 77 | 21 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 212 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 212 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 | 212 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 212 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 378 | 212 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 212 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 378 | 212 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 1 048 | 121 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | 1 048 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 1 048 | 121 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 365 | 1 048 | 121 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 739 | 8 344 | 4 816 | 5 691 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 434 | 6 970 | 4 651 | 5 250 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 | 1 374 | 165 | 441 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 356 | 14 330 | 5 464 | 11 375 | 56 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 022 | 2 788 | 3 859 | 2 984 | 15 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 381 | 1 569 | 677 | 450 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 226 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 773 | 9 747 | 810 | 7 934 | 41 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 200 | 79 | 5 418 | 52 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 200 | 79 | 6 100 | 52 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 200 | 76 | 6 100 | 52 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 682 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 682 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 741 | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 741 | 2 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 741 | 2 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 714 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.