Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 826 391 | 7 315 859 | 8 188 820 | 8 710 146 | 8 156 691 | 8 261 748 | 8 640 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 374 583 | 6 921 553 | 7 429 854 | 8 093 788 | 7 353 398 | 6 799 399 | 6 984 592 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 080 | 1 640 | 1 396 | 1 153 | 910 | 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 363 680 | 6 632 208 | 6 413 827 | 6 214 459 | 6 003 695 | 5 797 466 | 5 598 484 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 338 905 | 336 646 | 164 161 | 184 097 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 534 | 992 049 | 1 515 605 | 1 011 904 | 836 863 | 1 201 345 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 903 | 25 731 | 22 338 | 23 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 808 | 394 306 | 758 966 | 616 358 | 803 293 | 1 462 350 | 1 655 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 14 | 460 550 | 665 301 | 665 301 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 191 | 20 | 20 | 279 | 20 | 2 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 812 | 72 889 | 135 481 | 211 387 | 240 325 | 731 739 | 573 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 851 | 92 313 | 59 005 | 53 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 692 | 312 040 | 610 014 | 205 640 | 9 705 | 6 198 | 12 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 304 | 9 167 | 13 432 | 13 446 | 120 | 86 | 348 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 826 391 | 7 315 859 | 8 188 820 | 8 468 207 | 7 914 752 | 8 261 748 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 374 583 | 6 921 553 | 7 429 854 | 7 851 849 | 7 111 459 | 6 799 399 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 080 | 1 640 | 1 396 | 1 153 | 910 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 363 680 | 6 632 208 | 6 413 827 | 6 214 459 | 6 003 695 | 5 797 466 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 338 905 | 336 646 | 164 161 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 534 | 992 049 | 1 273 666 | 769 965 | 836 863 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 903 | 25 731 | 22 338 | 23 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 808 | 394 306 | 758 966 | 616 358 | 803 293 | 1 462 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 14 | 460 550 | 665 301 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 191 | 20 | 20 | 279 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 382 812 | 72 889 | 135 481 | 211 387 | 240 325 | 731 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 851 | 92 313 | 59 005 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 692 | 312 040 | 610 014 | 205 640 | 9 705 | 6 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 304 | 9 167 | 13 432 | 13 446 | 120 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 826 391 | 7 315 859 | 8 188 820 | 8 710 146 | 8 156 690 | 8 261 748 | 8 640 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 862 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 862 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 751 558 | 8 224 324 | 11 895 658 | 14 267 763 | 12 492 246 | 11 849 247 | 12 752 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 651 951 | 8 059 976 | 11 746 087 | 14 111 850 | 12 492 242 | 11 849 230 | 12 752 233 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 787 | 5 | 17 | 22 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 820 | 164 348 | 149 571 | 155 913 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 971 | 212 437 | 406 923 | 625 578 | 896 250 | 2 173 730 | 3 319 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 965 | 251 976 | 417 863 | 20 863 | 18 970 | 21 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 756 | 136 349 | 153 604 | 205 191 | 874 000 | 2 152 630 | 3 294 946 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 1 123 | 1 343 | 2 524 | 1 387 | 2 130 | 3 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 826 391 | 7 315 859 | 8 188 820 | 8 468 207 | 7 914 751 | 8 261 748 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 862 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 862 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 751 558 | 8 224 324 | 11 895 658 | 14 267 763 | 12 492 246 | 11 849 247 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 651 951 | 8 059 976 | 11 746 087 | 14 111 850 | 12 492 242 | 11 849 230 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 787 | 5 | 17 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 820 | 164 348 | 149 571 | 155 913 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 971 | 212 437 | 406 923 | 625 578 | 896 250 | 2 173 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 965 | 251 976 | 417 863 | 20 863 | 18 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 756 | 136 349 | 153 604 | 205 191 | 874 000 | 2 152 630 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 1 123 | 1 343 | 2 524 | 1 387 | 2 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 686 | 835 162 | 951 985 | 857 480 | 251 024 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 644 | 817 604 | 1 205 553 | 1 331 684 | 1 300 440 | 1 503 077 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 958 | 856 565 | 370 391 | 379 699 | 442 960 | 1 252 053 | |
| Выручка за отчетный год | 30 644 | 817 604 | 1 205 553 | 1 331 684 | 1 300 440 | 1 503 077 | 1 266 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 686 | 835 162 | 951 985 | 857 480 | 251 024 | 349 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 486 | 690 447 | 798 196 | 713 678 | 163 689 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 448 | 32 457 | 34 145 | 19 386 | 13 216 | 124 844 | 21 091 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 752 | 188 361 | 110 570 | 134 403 | 130 586 | 154 609 | 164 871 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 958 | 856 565 | 370 391 | 379 699 | 442 960 | 1 252 053 | 916 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 486 | 690 447 | 798 196 | 713 678 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 448 | 32 457 | 34 145 | 19 386 | 13 216 | 124 844 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 752 | 188 361 | 110 570 | 134 403 | 130 586 | 154 609 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 082 | 1 455 191 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 25 421 | 37 067 | 28 433 | 16 986 | 7 156 | 3 508 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 164 | 820 840 | 692 383 | 939 978 | 972 931 | 846 273 | 867 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 817 | 339 491 | 486 671 | 4 070 378 | 4 215 460 | 1 618 676 | 974 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 689 378 | 4 244 172 | 6 550 019 | 2 518 002 | 1 238 587 | 2 066 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 082 | 1 455 191 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 25 421 | 37 067 | 28 433 | 16 986 | 7 156 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 164 | 820 840 | 692 383 | 939 978 | 972 931 | 846 273 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 817 | 339 491 | 486 671 | 4 070 378 | 4 215 460 | 1 761 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 689 378 | 4 244 172 | 6 550 019 | 2 518 002 | 1 247 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 862 | 951 389 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 787 | 3 787 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 262 534 | 729 515 | 372 089 | 167 117 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 433 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 14 696 | 4 958 | 6 358 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 146 509 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 787 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 262 534 | 729 515 | 523 556 | 122 906 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 862 | 951 485 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 862 | 951 485 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 862 | 951 389 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 951 389 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 951 389 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 951 389 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 951 389 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 764 | 2 992 858 | 2 069 434 | 662 554 | 1 670 087 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 138 764 | 2 992 858 | 2 069 434 | 662 554 | 1 670 087 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 764 | 2 992 858 | 2 069 434 | 662 554 | 1 670 087 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 138 764 | 2 992 858 | 2 069 434 | 662 554 | 1 670 087 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 532 039 | 308 495 | 267 465 | 148 157 | 217 382 | 414 094 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 235 361 | 1 190 507 | 1 306 865 | 1 257 304 | 1 409 409 | 1 704 773 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 902 693 | 1 181 686 | 1 295 810 | 1 229 031 | 1 306 836 | 1 675 551 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 332 668 | 8 821 | 10 937 | 28 273 | 102 573 | 29 222 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 703 322 | 882 012 | 1 039 400 | 1 109 147 | 1 192 027 | 1 290 679 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 049 | 220 001 | 131 146 | 242 626 | 319 506 | 434 603 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 465 | 21 973 | 24 912 | 23 114 | 24 066 | 27 042 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 975 | 530 185 | 751 930 | 758 950 | 649 616 | 680 781 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 433 | 13 835 | 19 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 400 | 107 602 | 131 412 | 84 457 | 185 004 | 148 234 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 109 | 33 455 | 159 718 | 204 491 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 042 | 39 223 | 22 219 | 159 718 | 204 529 | 3 685 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 221 | 160 133 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 783 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 042 | 39 223 | 22 219 | 1 497 | 44 394 | 1 902 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 933 | 5 768 | 475 984 | 38 | 19 288 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 933 | 5 768 | 18 230 | 38 | 97 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 457 754 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 191 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 968 287 | 3 323 363 | 4 189 856 | 12 028 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 968 287 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 590 | 576 015 | 12 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 272 087 | 70 751 | 238 349 | 3 619 671 | 4 619 251 | 406 283 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 272 087 | 70 751 | 238 349 | 360 363 | 1 038 717 | 392 317 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 168 | 13 966 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 348 | 271 199 | 11 567 | 4 236 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 775 | 20 275 | 4 015 | 1 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 951,5 млн ₽ | -891,4 млн ₽ |
| Активы | 8,16 млрд ₽ | 8,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 379 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.