Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 41 513 | 41 011 | 42 243 | 2 057 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 40 302 | 40 679 | 41 673 | 5 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 4 083 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 156 | 302 | 679 | 1 673 | 1 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 1 211 | 332 | 570 | 2 051 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 10 | 11 | 11 | 56 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 19 | 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 20 | 53 | 50 | 6 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 1 096 | 245 | 61 | 604 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 | 1 383 984 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 218 | 41 513 | 41 011 | 42 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | 40 302 | 40 679 | 41 673 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 | 302 | 679 | 1 673 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 62 | 1 211 | 332 | 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 19 | 445 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 20 | 53 | 50 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 35 | 1 096 | 245 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 41 513 | 41 011 | 42 243 | 2 057 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 500 | 40 462 | 41 687 | 46 328 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 | 3 328 | 3 798 | 8 998 | 10 148 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 437 | 1 744 465 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 437 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 744 465 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 40 013 | 549 | 556 | 266 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 000 | 549 | 549 | 266 590 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 13 | 6 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 218 | 41 513 | 41 011 | 42 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 500 | 40 462 | 41 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 | 3 328 | 3 798 | 8 998 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 437 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 40 013 | 549 | 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 000 | 549 | 549 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 13 | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 813 | 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 655 | 813 | 110 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 471 | ||||
| Выручка за отчетный год | 813 | 110 | 3 322 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 813 | 110 | 3 322 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 616 | 629 | 2 679 | 5 048 | 4 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 616 | 629 | 2 679 | 5 048 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 364 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 691 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 55 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 856 | 47 | 191 | 31 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 774 | 37 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 651 | 172 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 907 | 856 | 47 | 191 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 156 | 146 | 377 | 994 | |
| Прочее за предыдущий год | 144 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 875 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | 146 | 377 | 994 | 2 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 490 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 490 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 | 3 328 | 3 798 | 8 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 1 500 | 40 462 | 41 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 | 3 328 | 3 798 | 8 998 | 10 148 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 500 | 40 462 | 41 687 | 46 328 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | 40 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | 3 308 | 470 | 5 200 | 1 150 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 491 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 3 308 | 40 470 | 5 200 | 4 641 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 491 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 491 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 | 3 308 | 470 | 5 200 | 1 150 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 | 3 308 | 470 | 5 200 | 1 150 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | 40 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | 40 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 585 | 1 508 | 3 975 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 353 | 585 | 1 508 | 3 975 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 585 | 1 508 | 3 975 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 353 | 585 | 1 508 | 3 975 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 500 | 40 462 | 41 687 | 46 328 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 1 500 | 40 462 | 41 688 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 598 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 | 141 | 1 746 921 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 803 | 110 | 585 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 31 | 1 871 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 495 | 847 | 2 185 | 5 525 | 1 148 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 844 | 483 | 481 | 2 499 | 62 429 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | 159 | 16 | 359 | 364 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | 114 | 1 688 | 17 | 11 444 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 643 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 643 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 643 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 510 | 1 908 | 40 470 | 5 200 | 310 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 3 308 | 40 470 | 5 200 | 310 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 310 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 3 308 | 40 470 | 5 200 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 1 061 | 604 733 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 2,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 7,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 2,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.