Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНАЯ МЕХАНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧНАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 051 | 17 462 | 27 885 | 37 250 | 41 501 | 47 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 594 | 539 | 539 | 532 | 532 | 532 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 532 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 594 | 539 | 539 | 532 | 532 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 457 | 16 923 | 27 346 | 36 718 | 40 969 | 46 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 633 | 9 370 | 14 409 | 16 506 | 16 948 | 16 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 7 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 616 | 7 196 | 12 709 | 19 747 | 23 752 | 30 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 255 | 32 | 255 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 195 | 209 | 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 561 | 13 628 | 18 606 | 29 442 | 37 238 | 41 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 539 | 539 | 532 | 532 | 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 532 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 532 | 539 | 539 | 532 | 532 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 028 | 13 089 | 18 067 | 28 910 | 36 706 | 40 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 8 369 | 9 370 | 14 393 | 16 506 | 16 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 243 | 4 530 | 8 340 | 14 290 | 19 735 | 23 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 617 | 190 | 255 | 32 | 255 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 101 | 195 | 209 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 051 | 17 462 | 27 886 | 37 250 | 41 502 | 47 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 449 | 19 247 | 29 379 | 38 402 | 42 325 | 47 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 917 | 330 | 584 | 728 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 531 | 19 247 | 29 379 | 38 072 | 41 741 | 47 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 561 | 13 628 | 18 606 | 29 442 | 37 238 | 41 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 689 | 15 671 | 20 390 | 30 945 | 38 391 | 42 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 548 | 4 917 | 330 | 330 | 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 141 | 10 754 | 20 390 | 30 615 | 38 061 | 41 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 996 | 2 459 | 4 916 | 3 781 | 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 | 15 309 | 15 959 | 24 459 | 27 510 | 27 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 137 | 12 313 | 13 500 | 19 543 | 23 729 | 26 813 |
| Выручка за отчетный год | 14 718 | 15 959 | 24 459 | 27 510 | 27 240 | 30 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 497 | 2 459 | 4 914 | 3 781 | 4 184 | 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 247 | 398 | 426 | 830 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 2 | 14 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 590 | 2 066 | 4 665 | 3 369 | 3 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 221 | 13 500 | 19 545 | 23 729 | 23 056 | 29 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 394 | 249 | 398 | 427 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | 131 | 14 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 421 | 2 795 | 2 065 | 4 667 | 3 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 416 | 437 | 410 | 722 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 100 | 955 | 104 | 245 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 164 | 786 | 65 | 261 | 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 330 | 418 | 437 | 411 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 10 | 100 | 955 | 104 | 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 73 | 164 | 786 | 65 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 258 | 310 | 349 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 84 | 88 | 82 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 532 | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 83 | 88 | 82 | 144 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 309 | 349 | 328 | 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 309 | 349 | 328 | 578 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 258 | 310 | 349 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 291 | 350 | 329 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | 291 | 350 | 329 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 291 | 350 | 329 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 258 | 291 | 350 | 329 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 018 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 018 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 915 | 448 | 224 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 901 | 16 666 | 24 170 | 27 544 | 28 084 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 827 | 15 098 | 22 991 | 27 145 | 27 916 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 074 | 1 568 | 1 179 | 399 | 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 699 | 10 751 | 23 722 | 27 320 | 28 537 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 725 | 10 236 | 23 048 | 26 744 | 27 858 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 842 | 210 | 352 | 301 | 317 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 101 | 98 | 118 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 132 | 280 | 221 | 177 | 244 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 224 | 254 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 1 025 | 612 | 2 043 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | 1 025 | 612 | 2 043 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 645 | 5 850 | 1 818 | 612 | 1 789 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 645 | 5 850 | 1 818 | 612 | 1 789 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 224 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 | 121 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -141 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -245 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,88 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,39 | 0,52 | 0,56 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 253 дн. | 254 дн. | 268 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 408 дн. | 520 дн. | 586 дн. | 661 дн. | 572 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -0,01 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.